Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,351 7,446 16,523 67,746 673,052
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,201 19,608 9,970 -70,835 -679,779
- Khấu hao TSCĐ 4,013 3,982 3,989 4,005 4,108
- Các khoản dự phòng -227 -313 -24 -14 2,181
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4 -17 12 -2 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,125 775 -5,526 -95,022 -705,151
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 13,536 15,181 11,520 20,199 19,083
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 32,552 27,054 26,494 -3,089 -6,727
- Tăng, giảm các khoản phải thu 70,998 -28,835 42,270 9,508 99,391
- Tăng, giảm hàng tồn kho -69,236 -36,595 -38,160 -50,629 -283,913
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -80,587 76,912 33,631 77,584 -387,390
- Tăng giảm chi phí trả trước -24,882 25,855 -84 -5,825 14,879
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15,023 -15,181 -11,520 -22,444 -14,578
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -35,062 -3,546 -22,459 -2,645 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,298 -2,652 -3,073 -5,295 -961
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -123,538 43,013 27,098 -2,835 -579,299
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 83 -1,225 -70 -1,788 -7,153
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 236 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -26,000 -1,000 -17,642 -35,000 -86,390
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 199,834 739,164
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,588 5 2,843 20 3,771
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17,329 -2,220 -14,869 163,302 649,392
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 216,095 335,048 241,147 250,622 726,190
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -367,579 -388,167 -252,887 -406,446 -530,437
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -960 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -151,483 -53,119 -11,740 -156,784 195,754
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -292,351 -12,327 489 3,684 265,847
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 314,960 22,605 10,295 10,772 14,458
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 17 -12 2 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,605 10,295 10,772 14,458 280,306