Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 203,225 232,889 229,201 48,683 358,977
2. Điều chỉnh cho các khoản 168,682 381,348 241,437 278,854 208,389
- Khấu hao TSCĐ 116,280 130,229 135,428 130,740 135,756
- Các khoản dự phòng 6,986 184,133 22,378 29,576 23,958
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 584 7,853 28,581 71,113 11,268
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -34,761 -19,128 -20,414 -27,911 -26,466
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 79,593 78,261 75,464 75,335 63,872
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 371,907 614,237 470,638 327,536 567,367
- Tăng, giảm các khoản phải thu -204,964 -228,723 32,731 5,490 -343,375
- Tăng, giảm hàng tồn kho 29,774 16,817 -4,924 -20,610 73,632
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -46,682 18,982 -40,294 -16,130 -6,860
- Tăng giảm chi phí trả trước -9,993 -7,263 5,734 -13,927 3,183
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -44,566 5,170 -15,874 -10,162 -19,598
- Tiền lãi vay phải trả -83,176 -81,680 -48,875 -101,946 -67,610
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,677 -16,638 -60,029 -10,085 -12,519
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,474 2,466 -8,304 -4,404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,150 323,368 339,107 151,861 189,817
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,118 -1,298 -4,251 -16,061
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,388
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,900 -20,000 -35,000 -5,000 -325,620
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 44,413 194,406
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -178,497 -205
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30,410 19,128 2,161 27,121 21,287
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20,392 -782 -37,090 -128,024 -110,132
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 -134
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -187 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32,704 19,012 500 1,010 5,199
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -35,000 -216,075 -130,920 -195,915 -171,508
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -217,702 -64,823
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -220,185 -261,885 -130,420 -194,905 -166,444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -195,643 60,701 171,597 -171,067 -86,760
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 472,312 288,737 332,317 503,914 330,031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 12,068 -12,068
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 288,737 337,370 503,914 332,846 243,271