Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 728,625 820,779 694,837 912,737 953,617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 55,919 54,132 54,957 156,109 205,040
1. Tiền 42,919 22,132 7,957 11,109 13,040
2. Các khoản tương đương tiền 13,000 32,000 47,000 145,000 192,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 90,000 54,000 12,000 12,000 107,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 232,376 421,406 391,740 484,741 343,231
1. Phải thu khách hàng 176,722 342,714 270,991 350,202 214,792
2. Trả trước cho người bán 58,692 81,866 96,369 101,414 85,440
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 3,427 3,292 30,845 39,690 49,602
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,466 -6,466 -6,466 -6,565 -6,603
IV. Tổng hàng tồn kho 319,112 281,198 217,671 229,998 284,657
1. Hàng tồn kho 320,192 282,836 219,361 231,024 285,246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,080 -1,637 -1,689 -1,026 -589
V. Tài sản ngắn hạn khác 31,218 10,043 18,469 29,889 13,689
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,571 3,252 2,769 3,485 2,992
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 28,648 6,791 15,701 26,405 10,697
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 320,190 315,860 308,305 315,134 326,741
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 921 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 921 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 284,785 294,738 280,140 268,601 257,964
1. Tài sản cố định hữu hình 284,222 294,291 279,807 268,243 257,737
- Nguyên giá 1,091,676 1,098,863 1,099,654 1,102,147 1,100,923
- Giá trị hao mòn lũy kế -807,454 -804,572 -819,846 -833,904 -843,186
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 564 447 332 358 227
- Nguyên giá 3,500 3,500 3,500 3,647 3,647
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,937 -3,053 -3,168 -3,290 -3,420
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 9,673 10,018 10,018 10,018 10,018
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 10,744 11,184 11,184 11,184 11,184
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,071 -1,166 -1,166 -1,166 -1,166
V. Tổng tài sản dài hạn khác 9,613 9,964 6,861 6,112 5,619
1. Chi phí trả trước dài hạn 9,337 7,372 6,225 5,499 5,044
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 276 2,591 636 613 574
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,048,816 1,136,638 1,003,142 1,227,871 1,280,358
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 626,501 723,416 558,648 743,916 761,553
I. Nợ ngắn hạn 532,282 642,539 477,187 664,075 658,081
1. Vay và nợ ngắn 290,339 351,451 244,553 321,512 280,840
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 78,233 56,598 74,048 122,484 94,732
4. Người mua trả tiền trước 1,435 843 2,545 2,327 5,014
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11,298 15,363 7,069 21,481 27,701
6. Phải trả người lao động 100,246 130,996 101,502 134,314 189,246
7. Chi phí phải trả 4,423 5,203 5,596 7,305 5,218
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 6,017 41,792 5,604 4,268 4,978
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 94,219 80,878 81,461 79,841 103,472
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 94,219 80,878 81,461 79,841 103,472
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 422,315 413,222 444,494 483,955 518,805
I. Vốn chủ sở hữu 422,315 413,222 444,494 483,955 518,805
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200,963 200,963 200,963 200,963 200,963
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 127,479 127,479 127,479 147,479 147,479
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 93,873 84,781 116,052 135,514 170,363
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 40,291 40,291 36,270 50,385 50,353
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,048,816 1,136,638 1,003,142 1,227,871 1,280,358