Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18,924 16,719 11,538 728 -815
2. Điều chỉnh cho các khoản -4,642 -3,741 -3,757 -3,638 -5,616
- Khấu hao TSCĐ 4,400 4,413 4,398 4,502 4,378
- Các khoản dự phòng 0 -318
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -111 -76 -99 -218 -49
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 36,146 -11,202 -10,964 -10,906 -11,606
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay -45,076 3,123 2,909 2,985 1,978
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14,282 12,978 7,781 -2,910 -6,430
- Tăng, giảm các khoản phải thu 85 661,937 16,202 3,282 12,336
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,297 15,942 -1,640 -6,566 3,370
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -18,404 -666,266 -37,871 -1,973 -2,971
- Tăng giảm chi phí trả trước 806 492 184 -2,152 12,120
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,909 -19,403 -2,940 -2,993 -2,148
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,449 -4,188 -4,341 2,382
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 0 44,633
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -493 -1,754 -1,381 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,373 3,925 -23,852 -17,654 57,358
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,105 -181 -9,363 -7,877
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -45,600 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14,702 35,080 16,935 172 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 14,702 -11,625 16,754 -9,190 9,231
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 128,299 205,839 156,085 113,442 44,084
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -134,574 -191,280 -152,670 -131,752 -109,528
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,275 14,559 3,415 -18,310 -65,444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,945 6,859 -3,684 -45,154 1,146
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,115 12,285 64,835 61,245 16,077
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 115 91 94 -15 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,285 19,235 61,245 16,077 17,223