Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11,538 728 -815 50,389 23,393
2. Điều chỉnh cho các khoản -3,757 -3,638 -5,616 6,661 -2,553
- Khấu hao TSCĐ 4,398 4,502 4,378 7,607 4,700
- Các khoản dự phòng 0 -318 318
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -99 -218 -49 -70 -39
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10,964 -10,906 -11,606 -3,123 -10,603
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,909 2,985 1,978 1,930 3,389
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,781 -2,910 -6,430 57,050 20,840
- Tăng, giảm các khoản phải thu 16,202 3,282 12,336 31,428 -42,517
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,640 -6,566 3,370 13,512 -535
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -37,871 -1,973 -2,971 42,816 -87,773
- Tăng giảm chi phí trả trước 184 -2,152 12,120 -31,146 575
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,940 -2,993 -2,148 -2,254 -3,128
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,188 -4,341 2,382 -2,672 -7,543
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 44,633 -44,496
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,381 0 0 1,089 -593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -23,852 -17,654 57,358 71,260 -120,674
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -181 -9,363 -7,877 5,824
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 137 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -110,800
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 109,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16,935 172 0 17,885 21,219
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 16,754 -9,190 9,231 6,739 19,419
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 156,085 113,442 44,084 39,015 102,028
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -152,670 -131,752 -109,528 -76,798 -35,411
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,415 -18,310 -65,444 -37,782 66,617
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,684 -45,154 1,146 40,216 -34,637
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 64,835 61,245 16,077 17,223 57,545
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 94 -15 0 106 39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 61,245 16,077 17,223 57,545 22,946