Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -815 50,389 23,393 -1,677 11,803
2. Điều chỉnh cho các khoản -5,616 6,661 -2,553 -2,850 -2,877
- Khấu hao TSCĐ 4,378 7,607 4,700 4,515 4,488
- Các khoản dự phòng -318 318 -39 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -49 -70 -39 -21,030 54
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11,606 -3,123 -10,603 17,093 -10,493
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,978 1,930 3,389 -3,389 3,075
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -6,430 57,050 20,840 -4,527 8,927
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12,336 31,428 -42,517 123,769 -59,566
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,370 13,512 -535 3,147 3,247
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,971 42,816 -87,773 -154,010 6,634
- Tăng giảm chi phí trả trước 12,120 -31,146 575 1,830 1,309
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -43,381
- Tiền lãi vay phải trả -2,148 -2,254 -3,128 3,128 -2,717
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 2,382 -2,672 -7,543 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 44,633 -44,496 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 1,089 -593 -320 -419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 57,358 71,260 -120,674 -26,983 -85,966
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,877 5,824 -581 -243
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 137 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -110,800 110,800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 109,000 -109,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -110,800 110,800 -110,800
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 109,000 -109,000 109,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 17,885 21,219 100 10,574
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 9,231 6,739 19,419 -481 10,331
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 44,084 39,015 102,028 160,871 103,069
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -109,528 -76,798 -35,411 -152,846 -26,216
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -65,444 -37,782 66,617 8,024 76,853
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,146 40,216 -34,637 -19,440 1,218
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,077 17,223 57,545 22,946 3,506
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 106 39 0 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,223 57,545 22,946 3,506 4,723