Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 142,400 133,084 194,447 174,792 173,655
2. Điều chỉnh cho các khoản 261,276 263,270 275,759 295,223 305,381
- Khấu hao TSCĐ 91,018 92,667 102,822 106,038 110,438
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -28,754 -23,685 -44,682 -34,818 -38,818
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 199,012 194,289 217,619 224,003 233,761
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 403,676 396,354 470,205 470,016 479,035
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,403 -328,994 -116,878 33,336 -128,866
- Tăng, giảm hàng tồn kho -38,923 152,686 -44,387 -26,548 -26,295
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -29,751 64,938 70,446 -104,676 -81,976
- Tăng giảm chi phí trả trước 406 -1,425 756 -122 435
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -274,161 -263,196 -249,487 -257,954 -238,329
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12,829 -8,469 -66,342 -7,129 -7,076
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 900,281 165,009 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -24 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 54,821 912,175 229,300 106,924 -3,072
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13,513 -152,420 -56,814 -1,730 -12,606
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 30 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22,000 57,531 -1,461 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 29,350 80,076 600 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -74,302 -92,074 -161,069 -13,500
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 10,116 0 5,688 102,050 6,636
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -352 0 20,582 4,186 6,326
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3,602 -89,084 -123,479 -56,563 -13,144
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 415,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 125,999 159,769 196,549 373,054 278,278
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -220,255 -1,039,551 -410,725 -465,027 -354,702
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -874 -874 -874 -2,653 -3,176
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -66 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -95,129 -880,723 -215,050 320,374 -79,600
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,707 -57,632 -109,229 370,734 -95,816
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 404,705 367,998 308,934 199,705 570,439
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 367,998 310,366 199,705 570,439 474,623