Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30,272 -20,772 6,801 17,274 -1,404
2. Điều chỉnh cho các khoản -47,250 26,363 25,595 7,542 35,561
- Khấu hao TSCĐ -18,270 13,031 13,019 13,554 9,429
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -13,951 4,192 3,523 -14,700 14,767
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -27,197 -336 -1,782
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 12,169 9,140 9,053 9,024 13,147
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -16,977 5,591 32,396 24,816 34,157
- Tăng, giảm các khoản phải thu -34,851 -7,580 5,526 61,134 191,767
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9,523 -910 10,105 -7,362 7,113
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -75,790 -20,136 40,279 91,430 -14,175
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,474 -374 3,272 -98 721
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,910 -6,203 -11,990 -3,367 -12,736
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -209 -259 -3 -1,516 3
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -121,741 -29,872 79,585 165,037 206,824
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 159,541 -233 233 3,871 -39,559
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -377,906 377,906
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60 215,897 -595,997
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 1,000 102,950
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -70,773 -38,928 38,928 -143,377
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 69,139 36,141 -36,141 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -275 5,963 1 1,416
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 157,572 35,908 -68,873 -118,208 -296,661
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 6,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 52,332 55,568 106,176 119,263
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -83,949 -77,272 -93,206 -75,050
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,617 -21,704 12,970 44,213
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10,215 -15,668 10,712 59,799 -45,624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,463 20,468 4,800 11,732 71,530
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16,678 4,800 11,732 71,530 28,351