Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -10,141 30,272 -20,772 6,801 17,274
2. Điều chỉnh cho các khoản 66,991 -47,250 26,363 25,595 7,542
- Khấu hao TSCĐ 44,814 -18,270 13,031 13,019 13,554
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 12,682 -13,951 4,192 3,523 -14,700
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,400 -27,197 -336
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13,895 12,169 9,140 9,053 9,024
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 56,850 -16,977 5,591 32,396 24,816
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,036 -34,851 -7,580 5,526 61,134
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5,354 9,523 -910 10,105 -7,362
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 64,688 -75,790 -20,136 40,279 91,430
- Tăng giảm chi phí trả trước -426 1,474 -374 3,272 -98
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -17,042 -4,910 -6,203 -11,990 -3,367
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 209 -209 -259 -3 -1,516
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 87,888 -121,741 -29,872 79,585 165,037
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -158,232 159,541 -233 233 3,871
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -377,906
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -60 215,897
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 1,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -13,999 -70,773 -38,928 38,928
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,099 69,139 36,141 -36,141 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 295 -275 5,963 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -167,836 157,572 35,908 -68,873 -118,208
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 6,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 83,477 52,332 55,568 106,176
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -83,242 -83,949 -77,272 -93,206
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 235 -25,617 -21,704 12,970
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -79,713 10,215 -15,668 10,712 59,799
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 86,177 6,463 20,468 4,800 11,732
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,463 16,678 4,800 11,732 71,530