Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -29,917 72,060 -29,564 -11,409 9,393
2. Điều chỉnh cho các khoản 50,606 25,421 18,874 17,807 15,627
- Khấu hao TSCĐ 12,941 14,469 13,250 20,505 20,505
- Các khoản dự phòng -185 0 -6,930 -11,033
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 29,573 2,709 -1,760 -4,852 -7,274
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5 -4 -871 -876 4,056
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,096 8,433 8,256 9,907 9,427
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 54 -54
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 20,688 97,481 -10,690 6,344 25,074
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7,851 -209,634 336,682 -2,395 242,395
- Tăng, giảm hàng tồn kho -10,277 19,893 384 38 -73
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11,865 212,731 -262,304 -68,851 31,031
- Tăng giảm chi phí trả trước 396 691 256 -977 -175
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -11,423 -12,289 -10,836 -6,739 -21,224
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,736 0 0 -362
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 32 -32
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19,100 107,138 53,492 -72,548 276,634
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -29,899 -157,098 -34,000 -18,292 -13,497
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000 -20,525 -430,618 -1,040 1,040
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15,272 168,924 1,030 -336
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -126,534 41,274 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 20,801 187,008 6,930 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5 163 0 0 1,174
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -49,894 -267,922 -67,412 -11,372 -11,620
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 83,440 30,000 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 140,696 159,356 150,804 97,097
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -89,912 172,360 -178,935 -73,229 -111,480
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -118,561 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 50,784 137,239 10,421 77,575 -14,383
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 19,989 -23,544 -3,499 -6,345 250,631
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,351 48,340 24,796 16,383 10,037
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 48,340 24,796 21,297 10,037 260,694