Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -84,260 -113,130 -116,981 -596,140 -61,956
2. Điều chỉnh cho các khoản 227,116 178,850 224,276 587,561 193,217
- Khấu hao TSCĐ 130,015 134,515 119,438 120,288 118,256
- Các khoản dự phòng 59 -43,438 321 263 1,274
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,687 -42,669 -26,183 3,117 -4,335
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 42 -8 -2,240 423,411 -15,088
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 98,687 130,451 132,939 40,482 93,110
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 142,857 65,720 107,295 -8,579 131,261
- Tăng, giảm các khoản phải thu -83,014 -41,059 319,227 -107,052 221,635
- Tăng, giảm hàng tồn kho -251,014 -262,334 -26,412 -6,045 -234,752
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 337,207 538,482 -78,683 421,782 620,868
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,740 -1,850 1,751 5,531 2,175
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -12,725 -27,716 -12,090 -37,938 -36,937
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -118 -132 -132 -75
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -144 0 -144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 134,907 271,126 310,813 267,567 704,176
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -377,553 -348,726 -345,423 -443,710 -688,372
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -4,630
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 22 -22
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 34 20,926 3 115
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -377,530 -348,715 -329,127 -443,707 -688,257
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 442,195 94,964 243,000 495,915 72,388
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -266,075 -2,680 -236,535 -285,084 -21,491
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 176,121 92,284 6,465 210,831 50,897
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -66,503 14,696 -11,849 34,691 66,816
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69,819 3,316 18,012 6,163 40,854
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,316 18,012 6,163 40,854 107,670