Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 39,036 24,079 46,048 69,588 58,510
2. Điều chỉnh cho các khoản -29,857 126,674 86,566 69,427 -27,531
- Khấu hao TSCĐ 52,846 52,548 53,217 53,186 52,946
- Các khoản dự phòng -91,509 68,284 6,514 11,583 -86,598
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,605 22,450 0 3,916
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7,780 -6,052 -7,521 -7,315 -9,191
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 13,981 11,894 11,905 11,972 11,397
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9,179 150,753 132,614 139,015 30,980
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7,696 -1,194 13,423 11,043 11,338
- Tăng, giảm hàng tồn kho 16,031 -19,721 -2,013 -8,958 14,060
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -32,272 695 22,427 -4,486 -12,701
- Tăng giảm chi phí trả trước -762 431 -34 1,073 -821
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -29,000 -24,154 0 -23,787
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,542 -8,649 -4,822 -17,210 -2,386
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -11,328 -3,189 -8,811 -6,830 -11,443
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -41,998 119,127 128,630 113,648 5,239
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -58,948 -16,015 -40,872 -22,639 -22,909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 114,000 -64,000 -37,500 -37,000 34,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 17,000 7,000 14,500 -63,000 7,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,886 3,851 2,308 17,000 4,398
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 75,938 -69,163 -61,564 -105,639 22,489
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -39,107 -39,207 0 -40,105
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -72,067 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -39,107 -111,274 0 -40,105
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,167 49,963 -44,208 8,009 -12,377
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22,500 17,333 67,296 23,088 31,097
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,333 67,296 23,088 31,097 18,720