Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 882,529 827,793 973,182 906,723 870,300
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 118,612 81,008 236,313 199,507 95,214
1. Tiền 11,612 32,008 27,313 12,674 8,381
2. Các khoản tương đương tiền 107,000 49,000 209,000 186,832 86,832
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 239,676 244,676 264,176 295,676 415,176
1. Đầu tư ngắn hạn 10,676 10,676 10,676 10,676 10,676
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 132,031 118,996 130,575 115,302 128,122
1. Phải thu khách hàng 57,255 50,151 68,772 50,929 69,113
2. Trả trước cho người bán 45,708 30,784 24,175 25,532 20,447
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 30,171 39,164 38,731 40,321 40,042
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,103 -1,103 -1,103 -1,480 -1,480
IV. Tổng hàng tồn kho 388,904 378,494 327,766 282,356 223,960
1. Hàng tồn kho 388,904 378,494 327,766 282,356 223,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,306 4,619 14,353 13,882 7,828
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 35 947 9,263 9,205 4,713
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3,078 3,628 4,501 4,313 2,751
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 192 44 589 364 364
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 349,751 398,790 388,690 438,196 425,697
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 56,951 56,824 56,540 57,929 57,637
1. Tài sản cố định hữu hình 5,492 5,669 5,387 6,778 6,487
- Nguyên giá 40,227 40,681 40,681 41,982 41,982
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,735 -35,012 -35,294 -35,205 -35,496
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 51,459 51,155 51,153 51,152 51,150
- Nguyên giá 51,571 51,269 51,269 51,269 51,269
- Giá trị hao mòn lũy kế -112 -114 -115 -117 -118
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 209,284 208,933 239,119 234,773 232,934
- Nguyên giá 425,109 427,841 461,249 461,249 461,249
- Giá trị hao mòn lũy kế -215,825 -218,908 -222,131 -226,476 -228,315
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 50,000 40,000 90,000 80,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 33,806 33,323 3,321 5,692 4,624
1. Chi phí trả trước dài hạn 33,806 33,323 3,051 3,268 3,122
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 271 2,424 1,502
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,232,280 1,226,583 1,361,872 1,344,919 1,295,998
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 982,130 903,449 990,789 934,472 826,943
I. Nợ ngắn hạn 362,436 281,737 373,597 321,800 218,791
1. Vay và nợ ngắn 222,838 89,719 4,281 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 15,110 13,794 21,396 9,464 6,846
4. Người mua trả tiền trước 97,658 132,041 139,877 198,341 94,986
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,554 25,920 62,071 42,756 19,715
6. Phải trả người lao động 1,195 1,406 1,344 594 939
7. Chi phí phải trả 1,972 4,504 7,318 8,197 8,693
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11,913 1,669 1,575 42,206 1,670
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,075 102 0 0 0
II. Nợ dài hạn 619,693 621,712 617,192 612,672 608,152
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 350 350 350 350 350
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 250,151 323,134 371,084 410,447 469,054
I. Vốn chủ sở hữu 250,151 323,134 371,084 410,447 469,054
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46,151 119,134 167,084 206,447 265,054
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,605 3,542 3,511 2,163 1,921
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,232,280 1,226,583 1,361,872 1,344,919 1,295,998