Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 77,045 140,414 -44,235 -196,462 345,809
2. Điều chỉnh cho các khoản 286,934 60,985 23,678 173,293 -73,127
- Khấu hao TSCĐ 50,481 50,904 68,323 95,082 -60,818
- Các khoản dự phòng -263 1,666 16,800 54,779 -26,247
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -526 -1,538 -208 1,887 -815
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 218,431 -8,853 -35,424 -11,652 -21,356
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 18,810 18,806 -25,812 33,198 36,109
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 363,979 201,399 -20,557 -23,169 272,682
- Tăng, giảm các khoản phải thu -430,264 -572,833 -166,679 -402,510 91,083
- Tăng, giảm hàng tồn kho -141,608 -33,275 -109,235 122,040 39,336
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 368,624 94,073 192,103 226,995 -391,003
- Tăng giảm chi phí trả trước -301,074 -5,555 1,390 1,766 -1,282
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15,939 -24,417 -28,848 -38,666 -35,262
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -76,929 -18,644 0 0 -3,208
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -233,211 -359,252 -131,827 -113,543 -27,653
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 435,227 -59,050 -86,830 206,058 -406,686
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -17 32,444
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 202,826 201,762 542,741 -481,716
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -378,824 0 -213,000 145,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -505,682 247,680
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 50,682 0 -65,739 61
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 107,086 143,776 114,932 -35,638 -463,218
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 692 2,138 248,368
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,180,225 1,230,876 1,422,375 -1,458,180 1,246,321
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,924,808 -793,733 -1,329,973 1,502,213 -1,074,229
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -309,022 0 0 -18,400
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 255,417 128,120 93,093 46,171 402,060
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 129,291 -87,355 76,199 -103,010 -88,811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 138,009 269,278 181,923 258,122 155,092
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1,978 0 -19
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 269,278 181,923 258,122 155,092 66,282