Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -196,462 345,809 287,225 258,124 259,355
2. Điều chỉnh cho các khoản 173,293 -73,127 181,855 58,029 163,800
- Khấu hao TSCĐ 95,082 -60,818 125,520 126,454 129,617
- Các khoản dự phòng 54,779 -26,247 -14,266 -9,272 -13,967
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,887 -815 -10 5,260 -4,159
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11,652 -21,356 29,100 -115,997 -9,247
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 33,198 36,109 41,510 51,584 61,557
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -23,169 272,682 469,080 316,154 423,155
- Tăng, giảm các khoản phải thu -402,510 91,083 -137,527 248,152 -166,367
- Tăng, giảm hàng tồn kho 122,040 39,336 23,942 8,153 -36,111
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 226,995 -391,003 80,526 -30,950 204,645
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,766 -1,282 -312 -2,617 -20,559
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -38,666 -35,262 -39,927 -50,478 -56,466
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -3,208 -88,245 6,927 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -113,543 -27,653 307,538 495,340 348,297
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 206,058 -406,686 -159,087 -190,489 -51,800
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17 32,444 3,962 10,916 70,632
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 542,741 -481,716 -275,368 -212,507 -576,408
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -213,000 145,000 233,500 266,500 777,215
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -505,682 247,680 0 -982,003
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 258,002
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -65,739 61 0 36,514
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -35,638 -463,218 -196,992 -125,580 -467,847
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2,138 248,368 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -1,458,180 1,246,321 1,162,145 1,233,143 2,332,444
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 1,502,213 -1,074,229 -1,110,279 -973,309 -1,905,060
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -18,400 -154,532 -618,045
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 46,171 402,060 -102,665 259,834 -190,660
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -103,010 -88,811 7,880 629,594 -310,211
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 258,122 155,092 66,282 74,019 704,468
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -19 -143 -205 -1,640
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 155,092 66,282 74,019 703,408 392,617