Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,086,661 6,368,586 6,190,375 7,076,265 8,378,644
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 242,616 923,216 826,257 568,547 92,266
1. Tiền 58,816 58,372 301,945 53,544 72,266
2. Các khoản tương đương tiền 183,800 864,844 524,312 515,002 20,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14,250 763,539 862,939 723,656 1,105,723
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 642,116 638,515 702,919 772,538 815,785
1. Phải thu khách hàng 566,756 544,691 574,614 642,060 686,826
2. Trả trước cho người bán 7,120 57,089 75,615 98,253 98,488
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 72,881 41,996 57,938 37,597 36,584
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,642 -5,261 -5,247 -5,372 -6,112
IV. Tổng hàng tồn kho 4,179,630 4,036,625 3,794,074 4,895,826 6,144,916
1. Hàng tồn kho 4,179,630 4,036,625 3,794,074 4,895,826 6,144,916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8,050 6,691 4,186 115,699 219,954
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,733 6,488 3,653 21,486 22,550
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,819 0 183 94,043 197,249
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,497 203 350 170 155
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,119,826 3,916,347 4,268,942 4,580,024 4,411,710
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,097,464 1,416,768 957,103 942,820 829,272
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 622,697 942,001 955,944 941,681 828,133
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 474,767 474,767 1,159 1,139 1,139
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 524,292 510,116 501,497 488,181 482,338
1. Tài sản cố định hữu hình 506,793 496,774 488,494 475,814 470,606
- Nguyên giá 1,175,519 1,177,745 1,182,535 1,183,108 1,191,162
- Giá trị hao mòn lũy kế -668,726 -680,971 -694,041 -707,294 -720,556
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 17,500 13,341 13,003 12,368 11,732
- Nguyên giá 33,039 29,219 29,509 29,509 29,509
- Giá trị hao mòn lũy kế -15,539 -15,878 -16,506 -17,141 -17,776
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 506,878 493,572 425,665 423,374 354,621
- Nguyên giá 540,300 529,092 458,048 458,048 387,717
- Giá trị hao mòn lũy kế -33,421 -35,520 -32,383 -34,673 -33,095
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 970,040 1,477,871 2,000,685 2,340,070 2,356,610
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 943,040 1,450,871 1,500,027 1,839,412 1,855,952
3. Đầu tư dài hạn khác 27,000 27,000 500,658 500,658 500,658
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 21,151 17,850 17,432 18,541 20,356
1. Chi phí trả trước dài hạn 21,151 17,850 17,432 18,541 20,356
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,206,487 10,284,934 10,459,317 11,656,289 12,790,354
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,839,523 2,279,008 2,290,719 3,749,165 4,748,901
I. Nợ ngắn hạn 2,163,250 963,018 1,120,688 2,488,404 3,307,948
1. Vay và nợ ngắn 543,149 85,866 330,537 579,336 727,816
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 622,292 80,997 59,680 844,671 1,503,824
4. Người mua trả tiền trước 16,377 9,504 10,411 9,594 11,308
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 56,086 77,142 28,955 25,781 21,836
6. Phải trả người lao động 9,586 11,811 9,504 9,084 8,484
7. Chi phí phải trả 316,866 285,301 279,588 296,064 307,587
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 544,804 349,870 349,290 656,460 663,929
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 676,273 1,315,990 1,170,031 1,260,761 1,440,953
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 12,421 12,421 421 50,409 80,535
4. Vay và nợ dài hạn 603,633 1,190,394 1,064,357 1,107,644 1,254,995
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,366,964 8,005,925 8,168,598 7,907,124 8,041,453
I. Vốn chủ sở hữu 5,366,964 8,005,925 8,168,598 7,907,124 8,041,453
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,777,484 6,295,806 6,295,806 6,295,806 6,295,806
2. Thặng dư vốn cổ phần 211,326 211,326 211,326 211,326 211,326
3. Vốn khác của chủ sở hữu 10,801 10,801 10,801 10,801 10,801
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 761,202 766,317 759,780 897,588 897,588
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 606,151 721,675 890,885 491,602 625,930
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 54,015 62,484 52,660 67,332 63,073
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,206,487 10,284,934 10,459,317 11,656,289 12,790,354