Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,025 -1,826 -3,940 -1,745 27,906
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,144 606 -253 1,797 -32,873
- Khấu hao TSCĐ 901 183 121 454 1,000
- Các khoản dự phòng 1,143 308 2,041 1,241 6,982
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 2,101 115 -2,415 102 -40,854
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 20,169 -1,220 -4,192 52 -4,967
- Tăng, giảm các khoản phải thu 220 -2,213 -9,581 -4,549 103
- Tăng, giảm hàng tồn kho -8,975 -2,456 -1,561 -5,489 864
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5,138 -7,134 2,900 401 7,457
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,277 -466 -643 -64 33
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -377 -3,156 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -620 -859 -322 87 -204
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 16,836 -17,505 -13,400 -9,563 3,286
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -482 -290 -752 516 -543
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -102 40,854
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -76,000 0 -11,100 -8,400 -87,700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 71,900 14,000 13,500 15,200 67,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,461 181 2,816 1,967 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,121 13,891 4,465 9,181 19,611
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -8,750 8,750 -2,923
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -8,750 8,750 -2,923
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13,715 -12,364 -185 -382 19,974
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,680 15,395 3,030 2,846 2,463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,395 3,030 2,846 2,463 22,438