Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,515 4,579 1,697 5,746 2,916
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,701 9,046 8,993 7,234 11,589
- Khấu hao TSCĐ 500 497 505 541 543
- Các khoản dự phòng -2,640 -126 34 -913 1,672
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 27
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6 -28 -5 -4 -122
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 8,847 8,703 8,458 7,609 9,468
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,216 13,625 10,689 12,979 14,504
- Tăng, giảm các khoản phải thu 21,901 -52,408 3,050 12,000 38,495
- Tăng, giảm hàng tồn kho -43,235 29,410 -1,795 2,274 -2,835
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -29,708 2,109 15,611 -28,002 -2,941
- Tăng giảm chi phí trả trước 237 -65 -45 204 30
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -10,000 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,845 -8,680 -8,557 -8,066 -8,975
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -531 -1,835 -1,006 -820 -1,385
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -11 -230 -22 -279 -393
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -47,976 -18,073 17,925 -19,709 36,500
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -4,009 -140 -37 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1,031 -16
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6 28 5 4 122
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6 -3,981 -136 -1,064 106
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 869,545 835,677 618,631 886,747 967,029
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -822,385 -814,448 -636,397 -860,304 -994,749
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -239 -12 -4 -5,870 -32
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 46,921 21,217 -17,770 20,573 -27,752
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,048 -837 19 -200 8,854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,516 2,467 1,630 1,649 1,449
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 -27
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,467 1,630 1,649 1,449 10,275