Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,738 5,113 -2,543 13,154 12,566
2. Điều chỉnh cho các khoản 17,781 12,790 7,848 8,397 9,985
- Khấu hao TSCĐ 5,928 5,433 5,467 5,364 5,282
- Các khoản dự phòng 2,380 -2,450 -266 -5 5,020
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 495 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,548 -129 1,446 -5,287 -3,252
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 13,022 9,935 706 8,325 2,935
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 28,519 17,903 5,305 21,551 22,551
- Tăng, giảm các khoản phải thu 136,083 -32,551 62,991 -131,126 104,642
- Tăng, giảm hàng tồn kho 31,556 109,175 75,934 -39,924 76,616
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -8,069 70,309 -54,006 -20,090 8,344
- Tăng giảm chi phí trả trước 501 1,428 1,023 -7,072 5,769
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -20,241 -3,245 -4,044 -8,325 -2,899
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,677 -2,380 -2,789 -189 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,391 -1,113 -33 -1,053 -39
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 161,280 159,526 84,380 -186,228 214,983
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -474 -3,677 -1,791 -503 -1,609
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 15,762 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -76,433 -16,971 -17,099 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 16,029 36,433 16,711 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,224 143 5,599 3,895 1,957
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -57,655 -3,535 39,032 3,005 348
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,461,961 918,117 1,003,076 1,260,791 1,180,032
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,434,664 -1,200,836 -1,131,486 -1,059,417 -1,420,170
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,942 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27,297 -282,719 -139,352 201,375 -240,138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 130,922 -126,728 -15,940 18,151 -24,807
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 53,814 184,736 58,008 42,071 60,222
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 184,736 58,008 42,071 60,222 35,415