Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30,255 -1,272 3,818 2,409 -6,025
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,082 4,793 3,258 3,183 3,774
- Khấu hao TSCĐ 210 210 220 198 196
- Các khoản dự phòng 2,063 0 -594 -201
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -260 -632 -335 -67 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3,132 3,152 3,373 3,645 3,779
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 33,338 3,522 7,076 5,592 -2,251
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,284 19,679 4,058 -16,455 -3,633
- Tăng, giảm hàng tồn kho 21,233 -5,494 -16,286 10,453 -11,086
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10,263 -9,430 -3,442 -8,915 313
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,462 -702 702
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,205 -11,912 -8,083 -12,831 -8,645
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,000 -734 -5,350 -3,288
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,543 -301 -61 -111 -689
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28,737 -5,371 -21,386 -25,556 -25,992
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -269
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 16,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 219 482 96 503 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 219 -15,518 -174 16,503 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 40,273 23,011 43,057 78,974 45,814
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16,267 -38,295 -34,887 -77,215 -16,606
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 24,005 -15,284 8,170 1,759 29,209
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 52,961 -36,172 -13,390 -7,295 3,217
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,802 68,763 32,591 19,201 11,906
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 68,763 32,591 19,201 11,906 15,124