Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,739 21,422 1,493 3,220 5,495
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,786 2,546 3,964 8,404 2,284
- Khấu hao TSCĐ 1,391 1,305 1,077 1,065 985
- Các khoản dự phòng -5,561 0 1,600 1,129
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 146 0 -198
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,239 1,241 1,287 6,210 1,497
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 953 23,968 5,458 11,624 7,779
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8,954 -88,958 2,347 -4,603 -13,624
- Tăng, giảm hàng tồn kho -3,342 -6,511 -2,137 -11,031 4,421
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6,027 20,557 -6,416 6,026 5,682
- Tăng giảm chi phí trả trước 6,460 -410 626 215 518
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 135 2,316 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,882 -1,241 -1,287 -6,210 -746
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -879 -955 1,113 22
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 766 -125 -7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 163 -51,158 -2,490 -2,865 4,044
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1,773 -854 -191 -362
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -5,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 5,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -146 0 135 198
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -146 -1,773 -854 -56 -164
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 59,290 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 26,309 35,837 44,738 45,836 18,597
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -27,283 -39,213 -40,637 -45,520 -22,028
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -974 55,913 4,101 317 -3,431
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -957 2,982 757 -2,605 449
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,589 15,632 18,614 19,371 16,766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,632 18,614 19,371 16,766 17,216