Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 93,912 104,016 73,628 48,306 140,468
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -84,177 -78,410 -54,743 -38,455 -137,772
3. Tiền chi trả cho người lao động -4,717 -5,241 -5,116 -3,245 -604
4. Tiền chi trả lãi vay -2,409 -2,368 -1,882 -1,837 -232
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 24,534 52,781 34,746 14,568 30,528
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -24,503 -56,412 -40,522 -4,130 -36,338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,639 14,367 6,111 15,207 -3,950
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 846 6,600 -12,600 6,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 470 220 200 0 -420
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 204 230 404 488 90
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,519 450 7,204 -12,112 5,670
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 89,157 103,933 59,277 5,500 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -94,570 -119,394 -73,552 -8,852 -1
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,413 -15,460 -14,275 -3,352 -1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,255 -643 -960 -257 1,719
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,583 2,328 1,685 725 468
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,328 1,685 725 468 2,187