Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,387 11,463 3,686 4,735 5,381
2. Điều chỉnh cho các khoản 26,493 28,936 23,057 17,095 13,751
- Khấu hao TSCĐ 10,333 11,685 11,187 10,959 10,859
- Các khoản dự phòng 4,960 2,871 -321 -2,464 -11,481
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -125 -39 -11 -157 -75
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -881 -1,067 -664 -5,870 1,999
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 12,206 15,487 12,866 14,626 12,448
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,880 40,400 26,743 21,830 19,132
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45,454 28,009 12,427 -47,936 -118,942
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,940 -58,491 -58,459 14,132 51,874
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 39,796 50,981 -37,736 66,676 107,579
- Tăng giảm chi phí trả trước -16,535 -12,711 8,253 -50,300 -6,087
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -12,494 -14,785 -13,051 -17,303 -12,418
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 62 -750 -1,271 -988 -2,297
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -62 5,028 -59 -5,926 -202
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 2,064 246 -6,404 -6,018 -1,037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,197 37,928 -69,555 -25,834 37,602
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,269 -5,312 -7,773 -4,023 -932
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -72 5,719 0 117 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 20,247 -19,113 -78,467 52,972 -34,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -35,372 10,000 96,267 -15,500 28,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,953 1,466 280 5,568 -447
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14,514 -7,240 10,307 39,134 -6,879
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 228,064 313,586 175,971 210,476 138,778
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -198,542 -324,776 -117,404 -238,929 -167,045
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -12,274 -10,414 -4,211 -3,285 -4,845
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 17,248 -21,604 54,355 -31,739 -33,112
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,932 9,084 -4,893 -18,439 -2,389
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 52,032 57,007 60,181 55,289 42,813
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 43 39 0 -43 -9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 57,007 66,130 55,289 42,806 40,391