Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 53,569,663 48,551,323 32,650,920 32,214,095 36,234,495
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18,617,866 12,769,105 10,552,742 13,266,315 12,101,850
1. Tiền 6,064,564 2,555,199 1,949,724 1,606,804 1,013,866
2. Các khoản tương đương tiền 12,553,302 10,213,906 8,603,018 11,659,511 11,087,984
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 607,993 404,193 894,755 1,463,311 5,379,753
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 68,212 446,725 3,824,067
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 21,864,602 23,734,255 9,107,965 5,282,619 5,639,277
1. Phải thu khách hàng 1,302,889 943,158 1,126,386 1,457,122 1,274,262
2. Trả trước cho người bán 484,488 573,046 619,658 583,035 542,864
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 20,081,167 22,215,171 7,362,255 3,245,658 3,826,545
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -85,092 -78,270 -81,484 -84,346 -85,544
IV. Tổng hàng tồn kho 10,787,396 9,798,127 10,282,782 10,307,815 11,262,216
1. Hàng tồn kho 11,001,795 9,994,353 10,397,111 10,460,294 11,415,704
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -214,399 -196,226 -114,329 -152,479 -153,488
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,691,806 1,845,643 1,812,676 1,894,035 1,851,399
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 342,284 451,082 358,621 420,071 378,635
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,232,869 1,277,838 1,338,585 1,360,645 1,363,276
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 116,653 116,723 115,470 113,319 109,488
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 94,015,055 94,600,840 90,815,639 89,137,114 92,728,676
I. Các khoản phải thu dài hạn 8,524,390 9,276,499 4,895,091 2,337,408 4,949,625
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 79,200 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 8,445,190 9,197,299 4,815,891 2,337,408 4,949,625
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 37,049,770 36,348,738 35,634,593 35,518,124 35,484,220
1. Tài sản cố định hữu hình 27,121,453 26,713,147 26,292,031 26,305,169 26,392,688
- Nguyên giá 47,629,525 47,769,184 47,815,382 48,328,074 48,856,509
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,508,072 -21,056,037 -21,523,351 -22,022,905 -22,463,821
2. Tài sản cố định thuê tài chính 222,742 218,091 213,441 208,790 204,139
- Nguyên giá 345,223 345,223 345,223 345,223 345,223
- Giá trị hao mòn lũy kế -122,481 -127,132 -131,782 -136,433 -141,084
3. Tài sản cố định vô hình 9,705,575 9,417,500 9,129,121 9,004,165 8,887,393
- Nguyên giá 13,952,693 13,755,526 13,555,410 13,554,552 13,373,916
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,247,118 -4,338,026 -4,426,289 -4,550,387 -4,486,523
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 4,166 3,785 3,405 3,036 0
- Nguyên giá 18,628 18,628 18,628 18,628 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -14,462 -14,843 -15,223 -15,592 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 35,318,781 36,210,272 37,342,600 38,469,663 39,473,083
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 33,409,931 34,401,422 35,620,750 36,748,966 37,967,233
3. Đầu tư dài hạn khác 2,932,523 2,932,523 2,932,523 2,932,523 2,932,523
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,023,673 -1,123,673 -1,210,673 -1,211,826 -1,426,673
V. Tổng tài sản dài hạn khác 11,447,080 11,075,636 11,013,518 11,577,798 11,660,839
1. Chi phí trả trước dài hạn 7,170,989 6,985,737 7,144,539 7,872,227 8,172,153
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 687,989 641,488 591,527 582,946 520,888
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 3,588,102 3,448,411 3,277,452 3,122,625 2,967,798
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 147,584,718 143,152,163 123,466,559 121,351,209 128,963,171
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 106,832,338 99,823,728 81,823,900 78,378,057 83,884,527
I. Nợ ngắn hạn 58,712,175 52,674,701 36,915,519 37,637,809 40,257,475
1. Vay và nợ ngắn 26,724,166 24,205,929 21,596,782 23,925,026 24,330,984
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 7,171,217 5,827,040 6,076,836 6,915,680 8,362,579
4. Người mua trả tiền trước 196,922 184,616 199,937 250,212 282,983
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,017,379 480,317 827,256 965,626 705,158
6. Phải trả người lao động 251,950 362,186 373,257 411,464 322,128
7. Chi phí phải trả 4,787,142 4,230,212 4,140,803 4,799,262 5,264,674
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 18,489,608 17,308,844 3,548,502 210,479 839,844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 19,591 16,734 91,734 91,734 91,734
II. Nợ dài hạn 48,120,163 47,149,027 44,908,381 40,740,248 43,627,052
1. Phải trả dài hạn người bán 16,166 17,327 14,319 14,082 10,666
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 6,212,349 6,914,282 2,761,376 807,762 162,921
4. Vay và nợ dài hạn 38,825,185 37,107,493 39,144,065 37,009,316 40,546,194
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,476,497 2,418,890 2,412,583 2,379,533 2,364,694
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 487,886 490,098 492,562 495,077 539,898
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 40,752,380 43,328,435 41,642,659 42,973,152 45,078,644
I. Vốn chủ sở hữu 40,752,380 43,328,435 41,642,659 42,973,152 45,078,644
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15,129,281 15,129,281 15,129,281 15,204,920 15,204,920
2. Thặng dư vốn cổ phần 14,164,558 14,164,558 14,164,558 14,164,508 14,164,508
3. Vốn khác của chủ sở hữu -8,388,147 -8,388,147 -8,388,147 -8,388,147 -8,388,147
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 9,470 9,890 10,606 10,987 11,266
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9,326,870 9,834,497 11,557,573 12,708,809 14,355,609
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,510,348 12,578,356 9,168,788 9,272,075 9,730,488
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 147,584,718 143,152,163 123,466,559 121,351,209 128,963,171