Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,152,071 2,667,377 2,320,177 4,162,770 5,021,251
2. Điều chỉnh cho các khoản 667,482 830,003 1,089,562 915,006 1,465,694
- Khấu hao TSCĐ 841,042 859,742 929,330 1,006,444 954,964
- Các khoản dự phòng 88,866 292,952 538,273 281,468 918,982
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -20,003 -29,336 -14,925 4,071 136,073
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,060,105 -1,647,876 -1,747,641 -1,904,725 -1,959,618
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,817,682 1,354,521 1,384,525 1,527,748 1,415,293
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,819,553 3,497,380 3,409,739 5,077,776 6,486,945
- Tăng, giảm các khoản phải thu -396,064 162,519 -613,529 -2,277,468 -2,113,161
- Tăng, giảm hàng tồn kho -144,923 -1,063,752 -687,936 -6,003,166 -33,886
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,629,665 1,280,113 1,619,239 3,878,466 1,559,493
- Tăng giảm chi phí trả trước 18,283 -87,826 -55,035 419,112 -86,966
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -378,513 -3,377,342 1,621,039 220,059 -4,553,397
- Tiền lãi vay phải trả -2,123,512 -1,218,773 -1,336,613 -1,308,783 -1,959,947
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -170,589 -346,859 -483,177 -295,024 -56,052
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -121 -499 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,253,779 -1,155,039 3,473,727 -289,028 -756,971
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -571,678 -594,851 -447,222 -473,021 -874,487
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,377 8,523 5,174 40,912 -670
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -621,485 -4,503,660 -9,363,637 -5,030,384 -4,310,022
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7,036,622 890,300 1,962,377 4,959,406 2,288,138
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -1,301,422 -232,918 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 854,307 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,015,401 1,641,226 323,052 1,161,842 333,917
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6,861,237 -3,859,884 -7,520,256 1,280,144 -2,563,124
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 247,530 195,103 203,862
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14,676,888 17,165,333 14,122,440 18,551,643 23,185,820
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -19,545,959 -13,204,001 -14,332,744 -14,255,051 -22,111,592
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3,098 -3,165 -3,237 -3,306 -3,381
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -776,377 -107,936 -789,881 -1,009,918 -879,149
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,401,016 3,850,231 -1,003,422 3,478,471 395,560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,714,000 -1,164,692 -5,049,951 4,469,587 -2,924,535
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,552,742 13,266,315 12,128,845 7,081,065 11,550,652
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -427 227 2,171 175
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,266,315 12,101,850 7,081,065 11,550,652 8,626,292