Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,656,630 1,222,369 1,846,273 2,152,071 2,667,377
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,681,999 1,134,155 1,120,137 667,482 830,003
- Khấu hao TSCĐ 974,011 879,908 848,014 841,042 859,742
- Các khoản dự phòng 903,345 115,575 134,067 88,866 292,952
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 93,309 6,365 21,888 -20,003 -29,336
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,951,120 -1,399,366 -1,104,035 -2,060,105 -1,647,876
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,662,454 1,531,673 1,220,203 1,817,682 1,354,521
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4,338,629 2,356,524 2,966,410 2,819,553 3,497,380
- Tăng, giảm các khoản phải thu -827,783 -45,232 578,577 -396,064 162,519
- Tăng, giảm hàng tồn kho -345,960 1,033,754 -496,954 -144,923 -1,063,752
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,146,126 -1,654,468 -177,473 1,629,665 1,280,113
- Tăng giảm chi phí trả trước 341,075 126,287 41,459 18,283 -87,826
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1,720,333 -68,212 -378,513 -3,377,342
- Tiền lãi vay phải trả -2,485,001 -1,164,248 -1,468,708 -2,123,512 -1,218,773
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -453,516 -728,182 -28,186 -170,589 -346,859
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -723 -342 -176 -121 -499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,433,180 -75,907 1,346,737 1,253,779 -1,155,039
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,546,327 -348,114 -363,588 -571,678 -594,851
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -485 8,386 2,761 2,377 8,523
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22,870,550 -4,673,174 -3,482,300 -621,485 -4,503,660
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 19,677,015 2,257,701 21,849,656 7,036,622 890,300
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,457,257 -1,057,693 -755,373 0 -1,301,422
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,901,122 593,044 -508,375 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 903,936 111,990 262,606 1,015,401 1,641,226
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,392,546 -3,107,860 17,005,387 6,861,237 -3,859,884
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 12,876 2,575,063 1 247,530
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -2,551,526 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 41,543,173 13,465,001 14,677,419 14,676,888 17,165,333
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -36,818,806 -18,699,504 -32,687,317 -19,545,959 -13,204,001
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 19,841 -2,966 -3,030 -3,098 -3,165
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,395,196 -4,135 -2,033 -776,377 -107,936
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,361,888 -2,666,541 -20,566,486 -5,401,016 3,850,231
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,402,522 -5,850,308 -2,214,362 2,714,000 -1,164,692
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,225,024 18,617,866 12,769,105 10,552,742 13,266,315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -9,680 1,547 -2,001 -427 227
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,617,866 12,769,105 10,552,742 13,266,315 12,101,850