Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2,863 -3,403 26,811 37,254 24,335
2. Điều chỉnh cho các khoản 39,469 20,235 9,091 13,041 8,325
- Khấu hao TSCĐ 32,288 15,997 15,826 15,734 15,642
- Các khoản dự phòng 19 1,801 2,251 -4,182 2,516
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -12,940 -2,445 -2,279 -205 -927
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -486 -840 -4,013 -625 -15,163
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 23,288 2,576 2,556 2,337 6,256
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -2,700 3,145 -5,250 -18 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 36,606 16,831 35,901 50,295 32,660
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,815 -78 -9,876 -13,945 4,854
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,039 12,115 -8,510 1,673 -805
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -20,056 -27,418 31,227 15,328 -573
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,277 -2,244 -3,962 9,345 -3,476
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -25,969 -2,890 -5,733 -2,130 -3,965
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -681 -4,696 -4,666 -1,712 -5,558
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 4,696 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 2,515 -4,336 929 -3,079 -2,692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,161 -12,715 40,007 55,775 20,445
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -52,257 -537 -19,170 -2,682 -15,333
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 907 216 696 221
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 13,982 0 -76,598 -47,862 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 63,795 32,992 24,540
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -809 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 809 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,776 630 5,808 1,816 12,329
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -32,593 -501 -25,356 -15,041 21,757
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 14,675 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 163,790 140,405 84,945 48,162 144,315
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -125,966 -139,962 -92,654 -58,024 -143,210
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,713 -4,500 -2,419 -1,156
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 50,786 -4,057 -10,128 -9,861 -52
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,033 -17,273 4,523 30,873 42,150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,114 67,080 47,362 54,330 85,203
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 12,940 -2,445 2,445 321
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 59,087 47,362 54,330 85,203 127,673