Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18,205 21,075 20,937 19,363 23,391
2. Điều chỉnh cho các khoản 44,161 41,645 39,039 28,323 32,911
- Khấu hao TSCĐ 29,622 31,312 29,153 26,567 31,437
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 -7,370
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 29 -949 -74 -8,369 -103
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14,510 11,283 9,960 10,125 8,947
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 62,366 62,720 59,976 47,686 56,302
- Tăng, giảm các khoản phải thu -187,076 21,095 21,192 281,837 79,934
- Tăng, giảm hàng tồn kho 41,097 -45,354 -21,651 -11,799 115,424
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -143,833 225,103 -35,713 -246,040 -120,997
- Tăng giảm chi phí trả trước -6,999 5,878 5,836 3,652 -2,148
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -14,510 -11,283 -9,960 -10,125 -9,166
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,510 -4,018 -5,847 -3,099 -7,192
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 182 172 288 204 1,117
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,211 -4,028 -4,741 -6,275 -7,730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -254,495 250,284 9,380 56,041 105,543
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -28,157 -24,986 -18,498 -10,020 -24,481
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -72 902 0 8,281 3,293
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 43 47 74 88 103
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28,186 -24,037 -18,424 -1,651 -21,085
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,166,581 2,621,925 3,716,952 1,945,690 1,917,136
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,870,532 -2,839,979 -3,683,141 -1,989,957 -1,985,710
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,500 -10,500 -10,500 -10,500 -21,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 285,550 -228,554 23,311 -54,768 -89,573
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,869 -2,307 14,267 -377 -5,115
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,570 13,439 11,132 25,400 25,022
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,439 11,132 25,400 25,022 24,622