Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 755,231 485,325 454,315 730,110 1,098,126
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,108 -1,065,771 303,621 -77,026 15,170
- Khấu hao TSCĐ 398,592 248,250 367,612 365,870 335,706
- Các khoản dự phòng 18,004 -75,702 -14,332 -9,582 391
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 69,229 -21,492 21,386 10,843 53,578
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -457,151 -1,457,787 -117,564 -515,359 -439,938
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay -18,564 238,903 47,136 72,824 65,434
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -3 2,058 -617 -1,622 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 765,338 -580,446 757,935 653,083 1,113,296
- Tăng, giảm các khoản phải thu 415,350 553,845 -46,025 -424,357 -1,085,787
- Tăng, giảm hàng tồn kho 24,495 -30,666 -19,590 7,436 -24,293
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -151,595 766,349 -1,156,533 1,210,979 54,401
- Tăng giảm chi phí trả trước 22,161 -24,721 6,515 -116,781 58,265
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 4,062 -4,062 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -61,565 -35,307 -21,516 -24,084 -31,799
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13,795 -274,919 -184,352 -6,602 -82,415
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,130 88,228 640 5,349 5,843
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -58,052 -89,213 -62,102 -41,314 -71,919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 947,529 369,088 -725,029 1,263,709 -64,408
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -453,701 -1,407,622 -791,917 -942,706 50,388
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 428,099 -16,982 3,094 398,728 -326,739
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,638,592 -1,131,193 -1,263,361 -2,034,258 -1,506,016
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,385,029 848,224 1,603,170 1,796,475 1,494,625
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -344,376 -35,092 -37,203 -1,000,962 -55,438
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 38,351 23,991 3,339 527,764 59,856
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 316,826 -228,265 70,797 151,221 87,383
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -268,364 -1,946,939 -412,080 -1,103,737 -195,941
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 500 6,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 96,307 277,098 1,343,296 1,317,459 807,982
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -92,129 -345,816 -63,450 -826,052 -316,039
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -451,032 196,140 -59,148 -102,866 -85,404
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -446,854 127,423 1,220,698 389,041 412,539
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 232,311 -1,450,427 83,589 549,013 152,190
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,506,199 4,671,331 3,255,012 3,348,617 3,916,950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -67,180 91,356 10,015 23,695 34,391
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,671,331 3,312,259 3,348,617 3,921,325 4,103,531