Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,074,198 2,267,563 2,522,236 2,639,577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 257,531 215,046 244,048 214,038
1. Tiền 43,756 32,367 15,371 21,949
2. Các khoản tương đương tiền 213,775 182,679 228,677 192,089
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 252,975 281,773 308,560 310,931
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 830,184 993,097 1,156,876 1,329,165
1. Phải thu khách hàng 600,315 734,094 775,399 946,705
2. Trả trước cho người bán 188,161 208,220 311,999 291,987
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 41,708 50,783 69,479 90,473
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 653,362 694,484 716,353 696,310
1. Hàng tồn kho 653,362 694,484 716,353 696,310
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 80,147 83,163 96,399 89,133
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8,449 6,182 7,873 7,402
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 71,693 76,981 88,526 81,731
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,758,011 1,755,162 1,785,865 1,801,105
I. Các khoản phải thu dài hạn 10,678 9,724 9,724 13,385
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 10,678 9,724 9,724 13,385
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,590,561 1,603,091 1,637,332 1,633,076
1. Tài sản cố định hữu hình 1,264,558 1,231,575 1,212,662 1,191,947
- Nguyên giá 1,602,186 1,615,384 1,618,821 1,618,750
- Giá trị hao mòn lũy kế -337,628 -383,809 -406,159 -426,803
2. Tài sản cố định thuê tài chính 326,003 371,517 424,670 441,129
- Nguyên giá 378,158 436,904 498,546 524,320
- Giá trị hao mòn lũy kế -52,155 -65,387 -73,877 -83,191
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5,000 5,000 5,000 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 119,019 121,431 119,891 140,510
1. Chi phí trả trước dài hạn 119,019 121,431 119,891 120,721
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 19,789
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,832,209 4,022,725 4,308,101 4,440,681
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,642,804 2,808,578 3,073,490 3,178,517
I. Nợ ngắn hạn 1,988,174 2,116,864 2,385,408 2,364,151
1. Vay và nợ ngắn 1,631,533 1,764,571 1,968,379 1,988,719
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 264,390 247,898 323,575 303,690
4. Người mua trả tiền trước 14,437 22,123 15,328 10,620
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,709 730 869 392
6. Phải trả người lao động 4,599 4,919 7,333 5,647
7. Chi phí phải trả 11,982 10,534 10,807 11,062
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 57,523 66,039 59,117 44,022
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 654,630 691,714 688,082 814,365
1. Phải trả dài hạn người bán 153,298 190,491 210,411 324,119
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 501,333 501,223 477,671 490,247
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,189,405 1,214,147 1,234,611 1,262,165
I. Vốn chủ sở hữu 1,189,405 1,214,147 1,234,611 1,262,165
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 999,199 999,199 999,199 1,059,151
2. Thặng dư vốn cổ phần 32,500 32,500 32,500 32,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 157,706 182,448 202,912 170,514
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,832,209 4,022,725 4,308,101 4,440,681