Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 483,224 388,176 412,641 436,059 452,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,933 29,527 10,139 11,717 9,076
1. Tiền 13,933 29,527 10,139 11,717 9,076
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 26,653 28,332 28,532 28,656 32,156
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 214,150 181,158 181,801 178,307 171,280
1. Phải thu khách hàng 186,240 165,877 166,918 173,252 169,867
2. Trả trước cho người bán 25,386 15,734 15,294 5,853 3,769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 9,453 6,873 6,914 6,819 4,970
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,930 -7,326 -7,326 -7,618 -7,326
IV. Tổng hàng tồn kho 213,503 140,386 182,734 210,114 230,883
1. Hàng tồn kho 213,687 147,988 186,967 210,114 230,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -184 -7,601 -4,233 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 14,986 8,773 9,436 7,264 9,419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7,541 1,761 1,914 2,329 2,855
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7,317 6,930 7,458 4,832 6,493
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 127 81 64 103 70
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 588,334 557,710 543,048 540,329 523,501
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,057 979 900 4,100 4,022
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 4,257 4,179 4,100 7,300 7,222
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -3,200 -3,200 -3,200 -3,200 -3,200
II. Tài sản cố định 498,916 479,011 463,401 449,569 433,835
1. Tài sản cố định hữu hình 482,996 462,653 447,444 433,757 418,441
- Nguyên giá 1,222,134 1,199,541 1,198,986 1,196,402 1,190,264
- Giá trị hao mòn lũy kế -739,138 -736,888 -751,542 -762,646 -771,823
2. Tài sản cố định thuê tài chính 15,841 15,475 15,109 14,743 14,377
- Nguyên giá 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,944 -4,311 -4,677 -5,043 -5,409
3. Tài sản cố định vô hình 79 883 847 1,069 1,017
- Nguyên giá 660 1,518 1,518 1,848 1,848
- Giá trị hao mòn lũy kế -581 -635 -671 -778 -831
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 5,288 5,119 4,959 4,811 4,662
- Nguyên giá 17,955 17,955 17,955 17,955 17,955
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,667 -12,836 -12,996 -13,145 -13,293
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 53,574 45,584 43,285 48,500 46,943
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 49,026 41,139 39,041 44,255 44,198
3. Đầu tư dài hạn khác 1,349 2,744 2,744 2,744 2,744
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 4,452 8,852 9,909 12,132 14,121
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,452 8,852 9,909 11,695 14,121
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 438 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,071,558 945,886 955,689 976,388 976,315
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 973,789 880,582 907,745 929,708 929,245
I. Nợ ngắn hạn 674,205 617,029 652,193 683,835 692,408
1. Vay và nợ ngắn 506,809 530,613 465,917 485,759 465,478
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 112,412 60,068 154,861 165,150 183,499
4. Người mua trả tiền trước 9,183 4,607 5,798 6,677 6,531
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,003 585 2,835 6,714 8,471
6. Phải trả người lao động 12,506 6,569 2,637 4,749 6,484
7. Chi phí phải trả 4,520 3,518 3,181 1,939 5,481
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 20,261 10,438 15,881 11,643 14,491
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 299,584 263,553 255,552 245,873 236,837
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 958 230 230 119 119
4. Vay và nợ dài hạn 289,959 255,184 247,183 237,615 228,624
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 97,769 65,304 47,944 46,680 47,070
I. Vốn chủ sở hữu 97,769 65,304 47,944 46,680 47,070
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 156,400 156,400 156,400 156,400 156,400
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -12 -12 0 -12 -12
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 96,202 94,426 94,426 96,544 96,544
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -166,873 -192,868 -210,377 -213,999 -213,248
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 102 103 97 214 214
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 12,052 7,359 7,495 7,746 7,386
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,071,558 945,886 955,689 976,388 976,315