Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 23,783 81,747 37,448 18,906 49,562
2. Điều chỉnh cho các khoản 55,744 1,101 29,436 44,210 31,785
- Khấu hao TSCĐ 28,844 28,707 28,352 30,009 30,424
- Các khoản dự phòng -537 1,142 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 303 -303 26 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 22,937 -31,758 -2,556 8,914 -3,965
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3,962 4,386 3,944 4,119 5,326
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 79,527 82,848 66,885 63,115 81,347
- Tăng, giảm các khoản phải thu -90,141 -13,966 5,298 25,068 1,260
- Tăng, giảm hàng tồn kho -23,058 1,474 11,169 -10,806 -20,775
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 41,440 82,191 -13,794 6,186 13,321
- Tăng giảm chi phí trả trước -11,794 -7,820 -17,523 -10,108 2,249
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,915 -4,355 -3,933 -3,961 -5,410
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -17,024 -227 -1,876 -13,236 -27,160
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,622 -395 -2,450 -286 -1,913
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -26,585 139,749 43,774 55,974 42,920
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33,244 -32,202 -39,263 -332,988 -85,390
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 880 357 216 919 296
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -99,008 -26,400 -75,000 -94,400 -305,863
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50,710 50 9,008 166,400 118,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 39,039 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,511 2,077 5,845 8,587 5,516
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -40,111 -56,117 -99,195 -251,482 -267,442
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 327,514 36,440 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 217,983 70,153 90,646 115,661 206,333
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -146,256 -116,427 -92,065 -104,691 -180,226
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3,502 -3,893 -2,098 -1,364 -2,077
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -147
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 68,225 -50,167 323,997 46,045 23,883
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,528 33,465 268,576 -149,463 -200,639
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 191,950 193,478 227,282 495,519 346,623
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 338 -338 364 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 193,478 227,282 495,519 346,420 145,984