Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,383 1,988 2,780 -4,284 11,156
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,664 3,914 8,490 16,588 6,010
- Khấu hao TSCĐ 10,733 8,062 7,242 5,445 2,952
- Các khoản dự phòng 98 -985 0 1,699
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 140 0 0 467
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,278 -5,036 9,359 -360
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,971 1,874 1,248 1,784 1,252
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 17,046 5,902 11,270 12,305 17,166
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,800 -391 28,190 -7,237 19,150
- Tăng, giảm hàng tồn kho 8,625 24,611 -17,287 -3,874 20,178
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11,555 -12,248 -1,518 -882 -26,813
- Tăng giảm chi phí trả trước -259 -447 -490 -1,157 -2,971
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 473 2,690 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,971 -1,874 -1,248 -1,784 2,489
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -2,560 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 37,270 18,243 16,358 -2,630 29,199
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,778 -2,550 -1,331 213 2,714
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,303 -2,813 0 645
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 3,045
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -3 1 1 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13,084 -5,362 -1,331 3,259 3,359
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 56,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -62,123
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 40,597 116,909 47,614 53,966
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -45,018 -124,803 -62,049 -57,915
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -24,004 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,421 -31,897 -14,435 -3,950 -6,123
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 19,765 -19,016 593 -3,321 26,435
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,682 31,308 12,292 12,884 9,563
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -140 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31,308 12,292 12,884 9,563 35,998