Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 691,518 792,904 645,502 1,202,079
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -510,537 -607,472 -368,044 -633,096
3. Tiền chi trả cho người lao động -80,767 -98,129 -112,953 -62,418
4. Tiền chi trả lãi vay -20,219 -18,481 -13,886 -21,708
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 -1,742
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 20,523 27,398 132,243 407,938
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -86,626 -54,012 -175,387 -421,811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13,892 42,209 105,734 470,985
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15,773 -34,717 -34,506 -34,189
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 442 1,113 0 4,525
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,445 -28,520 -3,550 -22,950
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,550
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 13 276 2,202 2,524
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17,763 -61,848 -33,304 -50,090
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 50,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 629,052 645,752 482,810 547,768
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -608,735 -675,287 -533,483 -992,711
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 20,318 20,465 -50,673 -444,943
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,447 825 21,757 -24,048
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8,601 24,120 25,192 58,133
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 72 381 121 97
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 25,120 25,326 58,119 34,182