Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 841,570 580,786 686,588 615,516 945,877
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 179,984 93,713 112,744 165,877 256,148
1. Tiền 126,784 68,813 79,444 83,022 173,150
2. Các khoản tương đương tiền 53,200 24,900 33,300 82,855 82,998
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 73,696 64,031 130,865 134,480 158,368
1. Đầu tư ngắn hạn 21,756 21,755 21,755 21,755 21,755
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -14,309 -14,362 -14,627 -14,787 -15,211
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 424,743 243,622 262,477 123,443 330,164
1. Phải thu khách hàng 293,525 29,319 34,300 26,430 260,397
2. Trả trước cho người bán 82,647 51,852 56,508 76,635 54,364
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 225,712 339,650 349,069 181,056 176,085
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -183,499 -183,555 -177,401 -160,678 -160,682
IV. Tổng hàng tồn kho 140,721 156,054 147,084 165,033 175,228
1. Hàng tồn kho 141,655 156,513 164,011 181,961 192,156
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -934 -459 -16,927 -16,927 -16,927
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,425 23,367 33,419 26,684 25,969
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,389 5,732 15,040 9,425 9,537
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7,536 8,246 7,972 6,959 7,028
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 9,500 9,389 10,406 10,300 9,404
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,918,854 3,888,023 3,752,360 3,857,209 3,850,508
I. Các khoản phải thu dài hạn 325,061 290,061 184,123 184,663 184,673
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 325,061 290,061 184,123 184,663 184,673
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 520,297 516,213 508,252 517,589 512,325
1. Tài sản cố định hữu hình 415,871 412,342 405,515 415,460 411,478
- Nguyên giá 846,759 847,352 842,290 938,559 942,959
- Giá trị hao mòn lũy kế -430,889 -435,011 -436,775 -523,099 -531,481
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 104,427 103,871 102,737 102,129 100,847
- Nguyên giá 126,755 127,390 127,455 129,062 129,062
- Giá trị hao mòn lũy kế -22,329 -23,519 -24,719 -26,932 -28,215
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 20,275 19,974 19,672 19,371 19,070
- Nguyên giá 36,156 36,156 36,156 36,156 36,156
- Giá trị hao mòn lũy kế -15,881 -16,182 -16,484 -16,785 -17,086
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,300,536 2,313,639 2,320,858 2,327,178 2,338,973
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 212,246 225,345 2,320,858 2,327,178 2,338,973
3. Đầu tư dài hạn khác 2,101,424 2,101,424 16,424 16,424 16,424
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -13,133 -13,129 -16,424 -16,424 -16,424
V. Tổng tài sản dài hạn khác 539,717 533,984 519,827 611,166 600,149
1. Chi phí trả trước dài hạn 455,150 452,124 440,674 453,017 446,857
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 199 184 170 156 141
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 84,369 81,676 78,982 157,994 153,151
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,760,424 4,468,810 4,438,948 4,472,725 4,796,385
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,889,431 2,547,240 2,498,388 2,556,682 2,687,261
I. Nợ ngắn hạn 954,672 678,662 683,532 827,455 892,668
1. Vay và nợ ngắn 224,993 160,000 229,157 341,278 195,902
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 142,349 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 14,456 29,806 29,111 33,672 153,749
4. Người mua trả tiền trước 286,913 17,201 20,118 19,866 18,204
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23,293 235,527 219,424 219,689 260,563
6. Phải trả người lao động 42,294 15,011 15,232 10,713 13,050
7. Chi phí phải trả 0 13,202 13,355 22,507 39,634
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 202,751 190,647 140,129 161,579 191,461
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 2,943
II. Nợ dài hạn 1,934,758 1,868,577 1,814,856 1,729,227 1,794,593
1. Phải trả dài hạn người bán 2,236 1,818 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 540,191 525,913 515,491 508,355 508,195
4. Vay và nợ dài hạn 1,160,000 1,110,000 1,070,000 990,000 1,060,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 39,809 39,772 39,738 39,724 39,667
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 2,969 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,870,993 1,921,570 1,940,560 1,916,043 2,109,124
I. Vốn chủ sở hữu 1,870,993 1,921,570 1,940,560 1,916,043 2,109,124
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 105,857 105,857 105,642 105,822 105,642
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 14,345 14,345 14,345 14,345 14,345
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2,380,909 -2,374,674 -2,364,124 -2,333,236 -2,269,503
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11,727 11,369 10,930 11,338 11,083
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,125,429 1,169,772 1,178,425 1,122,842 1,252,369
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,760,424 4,468,810 4,438,948 4,472,725 4,796,385