Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -22,227 -27,860 -13,980 168,879 102,862
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,408 31,679 40,865 116,249 -68,810
- Khấu hao TSCĐ 13,565 12,268 12,092 11,512 12,127
- Các khoản dự phòng -2,323 -1,101 1,321 95,762 -132,373
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 55 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,658 -6,031 945 8,921 -3,191
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 7,824 26,544 26,506 0 54,628
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -8,819 3,819 26,885 285,128 34,052
- Tăng, giảm các khoản phải thu 403,002 -11,328 -31,932 -80,993 363,033
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12,076 731 -2,325 9,588 -2,639
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -213,813 -12,381 -99 -47,333 -286,329
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,350 5,071 7,427 -16,158 2,312
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,292 -27,585 -26,760 -60,161
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,844 -36,983 -1,606 -7,682
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,586 0 1,948
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 584 -425 -261 -3,365 686
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 187,830 -79,080 -28,673 146,867 45,221
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,516 -485 -4,125 0 -5,538
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,180 0 13 196
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -743,392 -2,000 -8,022 -10,022 -11,750
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 328,698 31,700 -530 10,128 -31,170
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2,085,000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,053 0 6,705
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,364 2,173 -1,004 -1,435 23,760
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,500,718 31,389 -13,668 -1,329 -17,797
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 320,000 0 1
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,519,715 5,615 41,645 6,000 328,471
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,669 -12,716 -19,682 -439,424
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,835,046 -7,101 21,963 6,000 -110,952
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -477,842 -54,793 -20,378 151,538 -83,528
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 705,793 197,951 143,158 122,780 274,263
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -55 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 227,951 143,158 122,780 274,263 190,735