Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,634 2,097 -1,661 15,849 4,466
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,111 6,253 -1,004 -9,050 3,685
- Khấu hao TSCĐ 426 262 -490 1,472 492
- Các khoản dự phòng 1,071 5,333 0 -14,021 -541
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -154 90 -181 346 -27
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3 -2 -856 856 781
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 770 572 523 2,297 2,979
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,745 8,350 -2,666 6,799 8,151
- Tăng, giảm các khoản phải thu -44,320 -64,561 -127,857 16,141 50,879
- Tăng, giảm hàng tồn kho -113,674 100,157 17,984 -33,059 -152,218
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 178,916 -73,795 95,096 -9,970 31,747
- Tăng giảm chi phí trả trước -172 46 -1,376 1,342 -324
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -683 -491 -879 -1,425 -3,027
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,090 -1,836 -5 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 1 -1 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -337 111 -37 37 -122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24,385 -30,184 -21,570 -20,140 -64,913
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -54 -72 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3 8 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 44,442
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 -492
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3 8 -54 -72 43,950
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 53,413 38,598 34,015 127,821 303,009
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -34,738 -22,371 -36,350 -40,882 -260,706
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 18,675 16,228 -2,335 86,938 42,303
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 43,063 -13,948 -23,959 66,727 21,339
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,807 64,870 50,921 26,962 49,247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 64,870 50,921 26,962 93,689 70,469