Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,428 -434 1,299 3,634 2,097
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,219 745 3,949 2,111 6,253
- Khấu hao TSCĐ 548 547 546 426 262
- Các khoản dự phòng 4,057 2,389 1,071 5,333
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 470 -154 90
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7 -12 12 -3 -2
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,621 209 532 770 572
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14,647 311 5,248 5,745 8,350
- Tăng, giảm các khoản phải thu -36,003 87,150 -18,253 -44,320 -64,561
- Tăng, giảm hàng tồn kho 67,345 4,378 2,579 -113,674 100,157
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -30,923 -67,365 9,794 178,916 -73,795
- Tăng giảm chi phí trả trước 117 -141 328 -172 46
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,202 -629 -344 -683 -491
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -161 -68 -1,090
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 252 18 -18 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1 -6 -289 -337 111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14,231 23,556 -1,023 24,385 -30,184
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3 8
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3 8
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 108,465 8,440 9,193 53,413 38,598
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -79,890 -80,271 -14,118 -34,738 -22,371
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 28,575 -71,831 -4,925 18,675 16,228
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 42,806 -48,293 -5,930 43,063 -13,948
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 33,224 76,030 27,737 21,807 64,870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 76,030 27,737 21,807 64,870 50,921