Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 96,201 133,835 106,364 134,263 150,060
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -83,326 -21,172 -23,329 -43,111 -42,596
3. Tiền chi trả cho người lao động -12,931 -22,792 -6,932 -15,142 -19,086
4. Tiền chi trả lãi vay -18,730 -18,523 -17,607 -13,838 -20,424
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,059 -4,910 -3,674 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 111,267 3,051 2,561 12,870 3,280
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -157,371 -5,521 -6,050 -7,447 -6,837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -66,949 63,968 51,333 67,594 64,396
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -362,488 -195 -570,893
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 180 -438 5 4 7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -362,308 -438 5 -191 -570,886
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 224,366 -10
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 240,000 593,260
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -34,632 -38,632 -38,632 -38,632 -138,632
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 429,734 -38,642 -38,632 -38,632 454,628
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 477 24,889 12,706 28,772 -51,862
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,021 7,498 32,387 45,093 73,865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,498 32,387 45,093 73,865 22,003