Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 166,333 504,432 255,131 170,081 151,909
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -133,274 -741,265 -375,245 -168,925 -251,971
3. Tiền chi trả cho người lao động -656 -587 -938 -587 -957
4. Tiền chi trả lãi vay -308 -301 -421 -767 -1,159
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4,500 -14,051 0 -2,000 -12,226
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 205,688 229,840 -435,522
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -198,238 -390,414 588,378 -81 -295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 35,045 -412,347 31,382 -2,279 -114,700
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,038 -299 -178
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -134,500 28,100 -62,720
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 60,347 106,420
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -57,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 18,760
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,078 565 5,039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -134,500 47,900 -59,107 111,281
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 400,000 1,774
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 24,652 12,462 54,500 35,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18,668 -8,630 -16,378 -21,092 -35,178
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18,668 416,022 -2,142 33,408 -178
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,377 -130,825 77,140 -27,978 -3,597
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 137,344 153,721 22,896 100,036 72,058
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 153,721 22,896 100,036 72,058 68,461