Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 6,243 293,761 167,038 118,159 24,360
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -11,762 -22,445 -6,365 -2,790 -6,058
3. Tiền chi trả cho người lao động -3,239 -3,407 -5,542 -7,554 -3,777
4. Tiền chi trả lãi vay -2,328 -4,810 -36,330 -249 -4,475
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -20 -2,472 -48,727 -12,085 -7,631
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 24,753 196,565 139,517 70,888 4,197
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -10,315 -233,813 -213,882 -47,671 -22,569
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,331 223,378 -4,292 118,698 -15,953
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -115,680 -25,906 -85,944 -77,139 -14,940
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 1 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -128,900 -242,000 -42,000 -31,000 -10,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 130,900 254,000 57,000 32,000 5,900
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -43,563 -42,826 -128,074 -8,125 -1,405
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 134,762 0 103,145 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15,315 4,627 8,010 33 5,640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7,166 -52,105 -87,862 -84,230 -15,205
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 79,126 20,734 36,457 0 3,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -171,300 -63,445 0 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,487 -18,513 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 72,639 -169,079 -26,988 0 3,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 68,804 2,194 -119,141 34,468 -28,158
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 58,486 127,290 129,484 10,343 44,810
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 127,290 129,484 10,343 44,810 16,652