Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 666 -2,096 520 387 1,136
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,409 2,499 -713 953 269
- Khấu hao TSCĐ 1,103 1,104 842 616 611
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -108 57 -2,613 -835 -1,108
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,414 1,338 1,058 1,172 767
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,076 403 -193 1,340 1,405
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3,144 12,049 -65,881 52,130 53,899
- Tăng, giảm hàng tồn kho -3,532 -1,348 74,589 -2,210 -1,869
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 295 -4,732 672 3,566 -4,489
- Tăng giảm chi phí trả trước 269 416 14 -217 159
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,312 -1,136 -1,380 -731 -126
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -165 -1,518 -1,104
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,775 4,134 7,822 53,878 47,875
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -59 0 -234 -136 -370
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2,911 190 -310
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -110 -5,698 -2,016 -67 -38,968
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,950 4,550 521 0 300
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 156 284 98 160 753
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,937 -863 1,280 146 -38,596
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 26,936 40,611 29,562 25,798 12,654
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33,350 -43,709 -28,733 -44,567 -21,185
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -238 -238 -203 -133 -133
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,652 -3,335 626 -18,902 -8,665
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,941 -65 9,728 35,122 615
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,922 2,982 2,916 12,644 266
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,982 2,916 12,644 47,766 881