Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -545 -2,015 -617 -11,591 -10,669
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,733 7,205 5,391 6,725 5,412
- Khấu hao TSCĐ 1,875 1,880 1,916 1,908 1,845
- Các khoản dự phòng 1 47 58 -38 195
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -335 -285 -54 -355
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -438 1,206 -1 -1 -3
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4,631 4,072 3,703 4,517 3,729
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 393 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,188 5,190 4,774 -4,866 -5,257
- Tăng, giảm các khoản phải thu -20,979 11,389 -4,744 13,726 21,663
- Tăng, giảm hàng tồn kho 47,152 36,494 13,039 -4,954 33,620
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5,467 5,299 -628 -4,571 11,069
- Tăng giảm chi phí trả trước 164 -136 -150 228 271
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,631 -4,072 -3,769 -4,414 -3,728
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -393 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,426 54,165 8,523 -5,244 57,637
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -2,080 -403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 438 -1,206 1 1 3
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 438 -3,287 1 1 -400
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 68,590 144,505 243,160 98,564 46,677
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -94,894 -196,376 -248,225 -91,804 -100,688
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -26,305 -51,871 -5,065 6,760 -54,011
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,440 -992 3,459 1,516 3,226
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8,110 3,703 2,698 6,247 8,002
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 33 -13 90 239 356
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,703 2,698 6,247 8,002 11,584