Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 85,364 84,897 105,363 107,033 127,195
2. Điều chỉnh cho các khoản 22,655 38,180 37,065 44,951 47,276
- Khấu hao TSCĐ 31,525 37,342 41,068 44,014 46,161
- Các khoản dự phòng 0 0 0 -140 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,311 -26 -5,949 -510 -337
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 442 863 715 1,587 1,452
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 1,230 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 108,019 123,077 142,428 151,984 174,471
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,771 -2,522 -3,900 -8,414 21,277
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,346 -1,803 -64 -5,776 4,871
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 19,334 -33,526 -440 8,692 14,601
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,500 1,258 -3,402 -2,762 -5,867
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -442 -822 -725 -1,532 -1,448
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,362 -7,178 -7,623 -8,224 -7,943
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 63 0 0 5 274
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -10,633 -8,921 -9,997 -13,006 -5,961
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 108,054 69,563 116,276 120,967 194,275
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -81,037 -64,345 -62,803 -71,037 -76,030
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 225 27 3,873 4 716
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -740 -375 -30,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9,000 0 1,115 30,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,021 214 2,076 506 185
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -63,531 -64,479 -85,739 -40,527 -75,129
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 40,166 44,800 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -21 -201 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 81,300 149,830 101,879 165,111 169,199
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -81,300 -109,919 -98,722 -163,347 -175,909
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -40,540 -40,000 -121,230 -50,000 -149,999
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -40,540 40,055 -73,474 -48,236 -156,709
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,983 45,140 -42,936 32,205 -37,563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,144 7,126 52,266 9,330 41,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,126 52,266 9,330 41,534 3,971