Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 405 801 8,401 -9,335 620
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,707 20,677 20,174 8,719 20,032
- Khấu hao TSCĐ 8,036 7,104 2,477 2,423 7,785
- Các khoản dự phòng -5,307 2,575 5,141 -1,590 585
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 654
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7,539 289 4,401 -594 -463
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 14,517 10,055 8,155 8,479 12,125
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,111 21,478 28,575 -616 20,652
- Tăng, giảm các khoản phải thu 46,613 -131,928 -115,421 125,328 -122,512
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,299 -68,915 28,681 -36,298 6,232
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -18,125 -5,370 109,914 -26,857 65,735
- Tăng giảm chi phí trả trước 6,452 1,225 -4,027 -10,536 -20,628
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -19,415 20,964 -37,930 -5,021 -14,014
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -234 -234 -395 1,015 -6,098
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 598 114 -1,009 6,166
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -413 247 -4,503 -5,961
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28,302 -161,934 5,007 46,006 -70,427
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -51 5,127 -63 -74 -125
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 14
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24 5 29 56 54
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28 5,146 -34 -18 -70
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 216,516 508,326 428,191 351,581 281,948
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -273,237 -360,305 -337,278 -402,398 -238,758
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 14,501 -29,001
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,943 -128
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56,721 160,579 61,784 -50,817 43,189
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28,447 3,791 66,757 -4,829 -27,308
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69,339 40,878 44,533 106,218 101,388
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 -136 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45,941 44,533 111,291 101,388 74,080