Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 527,876 601,492 680,510 703,631 573,145
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -515,019 -444,625 -437,149 -442,453 -381,315
3. Tiền chi trả cho người lao động -108,984 -89,373 -84,259 -84,774 -110,421
4. Tiền chi trả lãi vay -3,793 -21,433 -5,160 -24,127 -6,274
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -838 -380 -1,736 -1,327
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,672 5,165 2,866 1,658 15,229
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -42,767 -52,073 -101,416 -35,107 -38,276
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -141,853 -846 55,013 117,092 50,762
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -77,782 -36,809 -35,123 -39,270 -19,866
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,228 2,585
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -160,000 -291,000 -310,000 -15,000 -160,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 345,000 150,000 205,500 191,000 315,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4,973 -1,652
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10,467 192,930 177,783 7,661 9,862
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 117,685 10,149 40,388 145,325 144,496
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 347,296 319,983 263,572 485,045 271,886
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -256,911 -294,106 -300,841 -657,667 -463,436
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -5,283 -8,994
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -102,567 -41,546 -111,675 -1,920
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12,183 -15,669 -42,551 -293,290 -193,470
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,351 -6,365 52,850 -30,873 1,787
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 123,280 86,929 80,565 133,347 102,474
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 -67 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 86,929 80,565 133,347 102,474 104,262