Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 616,949 527,876 601,492 680,510 703,631
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -395,534 -515,019 -444,625 -437,149 -442,453
3. Tiền chi trả cho người lao động -82,082 -108,984 -89,373 -84,259 -84,774
4. Tiền chi trả lãi vay -23,366 -3,793 -21,433 -5,160 -24,127
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,136 -838 -380 -1,736
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 8,014 1,672 5,165 2,866 1,658
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -64,813 -42,767 -52,073 -101,416 -35,107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 57,033 -141,853 -846 55,013 117,092
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12,571 -77,782 -36,809 -35,123 -39,270
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 701 2,228 2,585
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -215,000 -160,000 -291,000 -310,000 -15,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 225,000 345,000 150,000 205,500 191,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4,973 -1,652
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18,239 10,467 192,930 177,783 7,661
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 16,369 117,685 10,149 40,388 145,325
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 242,003 347,296 319,983 263,572 485,045
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -224,267 -256,911 -294,106 -300,841 -657,667
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,148 -5,283 -8,994
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16,878 -102,567 -41,546 -111,675
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -290 -12,183 -15,669 -42,551 -293,290
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 73,112 -36,351 -6,365 52,850 -30,873
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 50,269 123,280 86,929 80,565 133,347
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1 -67 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 123,382 86,929 80,565 133,347 102,474