Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,238,909 1,092,141 1,168,105 1,091,810 1,709,295
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,208,377 -1,065,630 -1,135,995 -1,279,927 -1,478,803
3. Tiền chi trả cho người lao động -1,223 -844 -846 -2,364 -1,591
4. Tiền chi trả lãi vay -3,411 -3,190 -3,490 -3,413 -4,157
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -500 -556 -500 -533 -600
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15,865 15,626 36,757 193,547 -173,146
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -11,354 -23,548 -81,220 -1,430 -43,089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 29,908 13,999 -17,189 -2,311 7,908
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -93
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 290 9,390 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6,452 -8,000 0 -21,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,000 8,000 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 14,700 -29,400 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,489 1,725 139 -158 325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,766 3,725 22,839 -20,168 -20,675
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 364,602 299,298 294,086 325,314 307,584
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -368,103 -302,011 -309,070 -313,774 -283,860
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3,500 -2,712 -14,985 11,539 23,724
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,642 15,011 -9,334 -10,939 10,958
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29,709 52,351 67,363 58,028 47,089
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 52,351 67,363 58,028 47,089 58,047