Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,953 1,351 3,925 -33,252 1,809
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,121 7,142 10,031 10,136 16,587
- Khấu hao TSCĐ 2,938 2,812 2,460 2,308 2,247
- Các khoản dự phòng 901 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -39 -753 -375 -116
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 908 -1,098 -750 -577 -491
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,374 5,468 9,075 8,780 14,947
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15,074 8,493 13,956 -23,116 18,396
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10,883 -38,044 -3,402 13,622 -324,045
- Tăng, giảm hàng tồn kho -199 -54,220 31,064 34,974 -16,928
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 48,140 21,765 -51,491 -29 375,841
- Tăng giảm chi phí trả trước 591 -2,105 2,170 46 72
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 4,374 -5,468 -9,075 -8,780 -14,947
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,825 -2,351 -1,026 -1,780 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 408 -504 -608 -555 -445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55,682 -72,433 -18,413 14,381 37,945
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -72 -239 -32 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -800 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 800 9,005 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -908 1,098 750 577 491
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,780 1,660 9,723 577 491
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 -11,512 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 129,414 191,744 267,989 175,646 309,767
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -179,134 -122,600 -254,993 -164,906 -205,810
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,990 -3,427 -3,106 -438 -116
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -52,710 65,718 9,889 -1,210 103,841
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,192 -5,056 1,200 13,748 142,277
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,913 15,022 10,167 11,456 25,121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 0 0 0 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,108 10,051 11,453 25,115 167,404