Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -17,802 3,581 3,435 7,225 6,729
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,246 1,029 12,666 20,320 -38,224
- Khấu hao TSCĐ 2,119 2,771 2,643 2,686 2,789
- Các khoản dự phòng 4,512 704 8,724 15,610 -35,755
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,770 -4,446 -659 287 -7,816
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,386 2,001 1,958 1,737 2,558
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -14,556 4,610 16,101 27,545 -31,495
- Tăng, giảm các khoản phải thu -35,280 -5,879 -9,265 -94,398 99,229
- Tăng, giảm hàng tồn kho -18,909 -12,243 -47,361 31,776 -69,588
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 48,535 23,179 301,031 38,291 -46,296
- Tăng giảm chi phí trả trước -776 473 -122 -196 560
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,386 -1,519 -738 -1,148 -1,316
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -600 -280 -146
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,522 3,005 1,484
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,080 -1,183 -2,474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -22,371 8,622 261,489 3,412 -50,042
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 813 -14,619 -12,628 -84
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,077 100 816
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 7,000 -230,000 -7,119 -14,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 7,500 36,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -68,273 -7,513 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 437 365 3,723 -495 10,764
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -60,022 -7,148 -239,818 -12,642 33,996
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 61,824 18,578 35,726 25,707 56,426
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 7,341 -18,519 -42,125 -23,948 -28,037
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 69,165 59 -6,400 1,759 28,389
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13,229 1,533 15,271 -7,471 12,343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,670 15,446 16,979 32,249 24,778
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,441 16,979 32,249 24,778 37,121