Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,435 7,225 6,729 -9,225 -3,874
2. Điều chỉnh cho các khoản 12,666 20,320 -38,224 4,982 7,375
- Khấu hao TSCĐ 2,643 2,686 2,789 2,791 3,014
- Các khoản dự phòng 8,724 15,610 -35,755 -112 560
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -659 287 -7,816 -477 226
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,958 1,737 2,558 2,779 3,574
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16,101 27,545 -31,495 -4,243 3,501
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9,265 -94,398 99,229 -4,946 25,731
- Tăng, giảm hàng tồn kho -47,361 31,776 -69,588 7,274 -82,444
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 301,031 38,291 -46,296 -209,913 15,072
- Tăng giảm chi phí trả trước -122 -196 560 -775 -377
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -738 -1,148 -1,316 -2,047 -2,533
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -600 -280 -146 -354
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,522 3,005 1,484 14
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,080 -1,183 -2,474 -357 -54
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 261,489 3,412 -50,042 -214,993 -41,458
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,619 -12,628 -84 -183 -282
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,077 100 816 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -230,000 -7,119 -14,000 -8,613 5,613
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 7,500 36,500 200,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,723 -495 10,764 145 261
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -239,818 -12,642 33,996 191,349 5,592
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 35,726 25,707 56,426 59,160 50,856
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -42,125 -23,948 -28,037 -49,333 -23,186
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 -759 -152
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,400 1,759 28,389 9,067 27,518
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15,271 -7,471 12,343 -14,577 -8,348
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,979 32,249 24,778 37,121 22,544
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32,249 24,778 37,121 22,544 14,196