Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 858,046 259,801 216,624 723,418 715,666
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34,264 27,625 40,799 50,439 40,964
1. Tiền 19,659 12,941 11,017 21,542 6,951
2. Các khoản tương đương tiền 14,605 14,683 29,781 28,897 34,013
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 68,079 72,301 68,557 69,080 81,126
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 103,158 155,478 101,734 94,854 77,733
1. Phải thu khách hàng 92,590 144,754 89,536 81,666 71,531
2. Trả trước cho người bán 20,219 21,527 22,721 23,765 16,418
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 4,083 2,938 3,218 3,164 3,393
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13,735 -13,741 -13,741 -13,741 -13,609
IV. Tổng hàng tồn kho 604,600 3,904 4,173 470,947 477,828
1. Hàng tồn kho 604,600 3,904 4,173 470,947 477,828
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 47,946 494 1,361 38,097 38,016
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 299 493 351 249 212
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 47,638 0 1,010 37,848 37,804
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 9 1 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 72,289 68,458 67,752 66,849 66,445
I. Các khoản phải thu dài hạn 67 67 67 77 67
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 67 67 67 77 67
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 43,085 42,586 42,087 41,370 41,180
1. Tài sản cố định hữu hình 43,085 42,586 42,087 41,370 41,180
- Nguyên giá 67,686 67,686 67,686 68,279 67,774
- Giá trị hao mòn lũy kế -24,601 -25,100 -25,599 -26,910 -26,595
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 154 154 154 154 154
- Giá trị hao mòn lũy kế -154 -154 -154 -154 -154
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 28,000 24,000 24,000 24,000 24,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 24,000
3. Đầu tư dài hạn khác 24,000 24,000 24,000 24,000 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 903 1,621 1,464 1,319 1,165
1. Chi phí trả trước dài hạn 903 1,621 1,464 1,319 1,165
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 234 184 134 84 33
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 930,335 328,259 284,376 790,266 782,111
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 705,663 100,061 57,193 565,470 558,172
I. Nợ ngắn hạn 696,903 93,108 49,866 560,296 552,998
1. Vay và nợ ngắn 432,000 18,222 0 350,000 350,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 78,214 19,187 24,530 121,627 20,671
4. Người mua trả tiền trước 158,553 4,943 5,151 67,154 162,805
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,096 4,538 515 1,748 1,368
6. Phải trả người lao động 6,150 6,133 3,117 4,942 4,303
7. Chi phí phải trả 7,844 29,011 5,172 1,907 714
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11,546 10,528 11,096 12,143 12,638
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 8,760 6,952 7,327 5,174 5,174
1. Phải trả dài hạn người bán 8,539 6,606 6,606 4,674 4,674
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 346 721 500 500
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 224,672 228,199 227,182 224,796 223,939
I. Vốn chủ sở hữu 224,672 228,199 227,182 224,796 223,939
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 35,044 35,044 36,223 35,044 36,223
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -33,146 -30,206 -32,145 -32,768 -33,511
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 364 364 151 659 449
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 22,773 23,360 23,105 22,520 21,227
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 930,335 328,259 284,376 790,266 782,111