Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -759 416 -1,164 1,320 -1,481
2. Điều chỉnh cho các khoản -180 -2,340 -2,223 -230 -795
- Khấu hao TSCĐ 499 500 396 430 396
- Các khoản dự phòng -570 438
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 14 -15
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -687 -2,840 -2,063 -1,082 -1,191
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -939 -1,924 -3,387 1,090 -2,276
- Tăng, giảm các khoản phải thu 53,529 -31,327 16,836 -18,393 -21,190
- Tăng, giảm hàng tồn kho -270 -466,312 -6,882 -6,512 -8,567
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -25,370 156,291 -12,628 17,334 20,980
- Tăng giảm chi phí trả trước 299 -43 -248 221 306
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -96 -88
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,268 201 0 520 -1,268
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -163 0 161 -288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 25,721 -343,114 -6,236 -5,741 -12,304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -89 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 201
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,000 0 -2,477 -3,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,000 0 -1,000 10,598 62
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 687 2,830 -1,105 2,690 594
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5,687 2,741 -4,582 10,288 858
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 350,000 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18,222 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12 -1 1,342
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18,234 349,999 1,342
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13,174 9,627 -9,476 4,548 -11,447
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27,625 40,799 50,439 40,964 45,513
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 14 0 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40,799 50,439 40,964 45,513 34,066