Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 249,832 258,467 196,068 323,124 370,423
2. Điều chỉnh cho các khoản 225,563 279,740 123,010 231,567 314,977
- Khấu hao TSCĐ 215,397 241,264 206,759 187,000 241,014
- Các khoản dự phòng 46,452 28,996 -76,584 24,649 70,269
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -45,679 -4,602 -14,979 -4,136 -5,723
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -45,859 -45,003 -46,953 -31,951 -48,819
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 51,343 47,868 51,491 46,973 47,130
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 3,908 11,217 3,276 9,034 11,107
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 475,395 538,207 319,078 554,691 685,400
- Tăng, giảm các khoản phải thu -218,803 -123,681 -10,185 -671,426 -321,428
- Tăng, giảm hàng tồn kho 33,580 -137,067 74,234 -254,373 -191,249
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 163,865 -84,471 -448,833 691,940 217,044
- Tăng giảm chi phí trả trước 18,651 77,392 -30,054 2,682 45,460
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -2,791 -28,915 -26,624 -5,007 -14,397
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -17,278 -91,412 -92,482 -2,331 -79,496
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -96,150
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -17,989 -39,071 -47,906 -17,695 65,601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 434,631 110,982 -262,771 298,481 310,786
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -72,187 -1,221,281 -127,869 -380,750 -1,861,244
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,158 576 31,458 923 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -133,490 -468,604 -699,524 -70,000 -151
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 652,365 646,741 305,952 307,124 319,315
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -7,197
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14,108 32,300 11,385 13,559 11,573
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 458,638 -1,010,268 -478,599 -129,145 -1,537,704
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,138 14,029 184,423 299,968 1,483,894
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -150,122 -109,950 -218,226 -278,386 -541,041
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,490
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -147,984 -99,411 -33,803 21,582 942,853
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 745,285 -998,697 -775,173 190,917 -284,066
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,515,932 3,162,210 2,203,268 1,434,546 1,672,152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -99,007 89,756 6,451 46,688 15,079
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,162,210 2,253,268 1,434,546 1,672,152 1,403,165