Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 208,549 841,413 384,051 452,805 379,980
2. Điều chỉnh cho các khoản 130,569 350,538 84,790 248,903 3,056
- Khấu hao TSCĐ 151,938 158,025 159,125 161,027 283,883
- Các khoản dự phòng 102,643 559,909 256,494 593,217 -5,578
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 123,457 -100,315 -48,065 -194,322 14,055
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -265,082 -283,093 -300,627 -328,378 -306,306
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 17,613 16,012 17,863 17,359 17,002
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 339,119 1,191,951 468,841 701,708 383,035
- Tăng, giảm các khoản phải thu 388,715 -1,782,707 408,299 -898,415 -1,594,173
- Tăng, giảm hàng tồn kho 575,233 -979,696 -219,755 734,407 -1,546,904
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 179,524 5,225,934 681,284 -290,190 3,016,316
- Tăng giảm chi phí trả trước 40,428 -23,089 -4,466 -10,893 31,045
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,948 -21,217 -13,685 -23,187 -14,300
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -97,492 -62,780 -277,676 -61,871 -149,574
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 301 13,276
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -48,070 -71,046 -104,128 -70,241 -75,035
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,366,508 3,477,350 938,714 81,618 63,687
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -100,548 -200,239 -157,034 -164,320 -201,099
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 857 2,308 2,041 1,639 222
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,748,109 -2,019,897 -2,051,573 -1,579,700 -1,640,660
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,486,439 1,395,606 1,811,741 1,450,165 1,328,550
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 279,580 466,573 307,414 376,977 311,662
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -81,782 -355,649 -87,412 84,761 -201,324
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 490,086 931,673 131,295 679,702 51,247
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -354,812 -585,859 -120,911 -694,952 -58,801
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19,637 -356,874 -18 -22,368 -31,293
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 115,637 -11,059 10,367 -37,619 -38,848
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,400,364 3,110,642 861,668 128,760 -176,485
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,946,700 8,232,414 11,421,530 12,331,135 12,676,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -114,649 78,474 47,936 216,969 -31,124
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,232,414 11,421,530 12,331,135 12,676,864 12,469,255