Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 654,858 364,683 343,961 436,108 435,037
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,041,765 -274,923 613,031 636,569 606,299
- Khấu hao TSCĐ 419,661 537,591 543,748 531,381 536,835
- Các khoản dự phòng 6,482 -42,547 9,516 61,525 73,136
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -36,700 14,828 -6,406 -11,131 -548
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 550,587 -900,899 -46,368 -53,876 -116,015
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 96,780 112,075 108,588 104,749 106,796
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 4,955 4,030 3,952 3,921 6,094
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,696,623 89,761 956,993 1,072,677 1,041,335
- Tăng, giảm các khoản phải thu -138,007 -408,716 -130,018 -1,485,665 1,017,537
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,900 -62,421 21,831 -36,735 41,947
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -461,721 495,258 -79,737 910,063 -894,807
- Tăng giảm chi phí trả trước 116,183 -27,584 66,318 225 88,343
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -100,437 -114,448 -112,054 -106,708 -105,634
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -49,670 -33,323 -153,089 -37,105 -65,912
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -2,926 3,334 -881 1,634 4,154
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -592,472 558,750 -63,631 -30,902 -14,583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 470,474 500,611 505,730 287,483 1,112,380
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -781,180 -2,716,958 472 -334,390 -316,803
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 303,666 5,880 245 1,292 11
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,152,172 -1,218,529 -1,592,798 -1,293,535 -1,482,329
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,952,827 1,739,237 1,745,330 906,225 1,447,996
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6,295 112,185 62,131 42,515 52,438
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -670,563 -2,078,186 215,381 -677,893 -298,687
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 111,609 230,086 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -434 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 862,536 1,110,700 7,993 849,275 291,750
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -452,913 101,535 -411,574 -713,501 -523,814
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -67,825 -154,381 -57 -422 -62,593
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 452,973 1,287,941 -403,638 135,352 -294,657
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 252,883 -289,634 317,473 -255,058 519,035
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,185,676 1,428,027 1,152,031 1,470,963 1,219,731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -10,532 13,874 1,459 4,318 -502
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,428,027 1,152,266 1,470,963 1,220,223 1,738,265