Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 189,756 201,575 211,782 189,375 195,268
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 67,397 77,134 97,219 81,580 81,003
1. Tiền 5,083 6,431 8,816 3,653 4,768
2. Các khoản tương đương tiền 62,314 70,703 88,403 77,927 76,235
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 76,563 77,935 77,935 82,652 88,776
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 32,688 35,250 25,579 15,140 16,790
1. Phải thu khách hàng 11,198 12,715 13,138 11,875 12,133
2. Trả trước cho người bán 23,625 25,696 14,251 1,464 1,776
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 5,651 4,625 5,976 4,719 5,897
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7,786 -7,786 -7,786 -2,918 -3,016
IV. Tổng hàng tồn kho 12,591 11,142 10,736 8,402 7,763
1. Hàng tồn kho 21,236 19,787 19,381 17,047 16,615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -8,645 -8,645 -8,645 -8,645 -8,852
V. Tài sản ngắn hạn khác 518 114 314 1,601 936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 248 68 268 430 323
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 247 46 46 1,135 296
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 22 0 0 36 317
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 112,851 110,060 109,016 112,238 109,562
I. Các khoản phải thu dài hạn 115 115 120 120 120
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,279 2,279 2,284 2,284 2,284
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,164 -2,164 -2,164 -2,164 -2,164
II. Tài sản cố định 78,913 74,282 73,467 75,400 72,289
1. Tài sản cố định hữu hình 78,913 74,282 73,467 75,400 72,289
- Nguyên giá 243,254 243,318 245,784 253,111 253,111
- Giá trị hao mòn lũy kế -164,341 -169,037 -172,318 -177,711 -180,822
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 660 660 660 660 660
- Giá trị hao mòn lũy kế -660 -660 -660 -660 -660
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 18,427 18,195 17,957 17,724 17,688
1. Chi phí trả trước dài hạn 18,427 18,195 17,957 17,724 17,688
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 302,608 311,635 320,798 301,613 304,831
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 37,929 60,316 56,846 29,016 25,194
I. Nợ ngắn hạn 32,037 55,101 51,579 24,114 20,571
1. Vay và nợ ngắn 1,377 1,641 451 451 759
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 6,275 2,710 3,276 6,605 3,254
4. Người mua trả tiền trước 3,033 2,074 1,298 1,068 1,116
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,669 5,537 5,944 3,030 2,687
6. Phải trả người lao động 5,371 5,526 5,510 8,600 7,795
7. Chi phí phải trả 10,990 10,789 11,209 800 807
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,647 22,048 21,472 1,751 1,670
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,893 5,215 5,267 4,902 4,622
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 53 74 126 195 224
4. Vay và nợ dài hạn 5,129 4,485 4,485 4,105 3,797
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 264,678 251,319 263,952 272,597 279,637
I. Vốn chủ sở hữu 263,791 250,431 263,064 271,710 279,637
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 15 15 15 15 15
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 17,365 20,703 20,703 20,703 20,703
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 43,941 27,204 39,901 48,440 56,367
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 887 887 887 887 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 676 4,775 2,420 1,808 1,594
2. Nguồn kinh phí 887 887 887 887 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,470 2,509 2,445 2,553 2,553
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 302,608 311,635 320,798 301,613 304,831