Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,866 10,577 14,046 14,874 9,120
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,436 3,083 2,608 8,607 4,785
- Khấu hao TSCĐ 4,087 3,862 3,753 3,734 3,734
- Các khoản dự phòng 1,157 -109 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -942 -903 -1,158 4,763 948
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 134 124 121 109 102
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,303 13,660 16,654 23,481 13,905
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8,414 -938 -691 -403 1,531
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,206 913 1,828 3,575 -697
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9,689 -7,110 971 -8,751 11,907
- Tăng giảm chi phí trả trước 166 154 -281 74 380
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -297 -124 -121 -56 -102
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -40 -2,300 -575 27 -7,045
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -121 -254 -56 -613 280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19,909 4,001 17,729 17,335 20,157
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -447 -1,502 -3,624 -6,023 -3,767
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -51,633 -46,832 45,552 -4,785
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 47,950 46,832 -46,832 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,753 903 1,158 -4,905 -948
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -377 -599 -3,746 -10,928 -9,500
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -689 -310 -689 -310 -689
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -106 -7,800
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -795 -310 -689 -310 -8,489
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 18,737 3,092 13,294 6,097 2,168
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25,276 44,013 47,106 60,400 66,497
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 44,013 47,106 60,400 66,497 68,665