Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -9,303 -3,999 -12,245 -8,084 13,158
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,109 12,701 12,151 15,391 7,861
- Khấu hao TSCĐ 8,008 8,248 8,606 8,087 8,168
- Các khoản dự phòng -1 2,975 4,180 3,560
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,008 -1,772 159 -776 -50
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 265 66 -4 -81 -7,310
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,828 3,184 3,391 3,980 3,493
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,806 8,703 -94 7,307 21,019
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17,372 -32,536 14,470 -8,711 -10,834
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10,038 11,390 -7,876 -13,857 -15,544
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4,902 5,176 18,720 12,434 -8,680
- Tăng giảm chi phí trả trước -332 -691 1,472 -2,578 1,505
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,985 -3,184 -3,391 -3,980 -4,174
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -431 0 -3,988 -3,120
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -4,632 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2,375 -11,142 14,683 -12,504 -16,709
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,989 -9,186 -7,757 -1,302 -2,700
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,301 7,345 2,235 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -100 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 176 -24 163 63
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -371 7 4 10 4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,883 -1,958 -5,355 -1,229 -2,696
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 167,409 125,847 142,251 154,829 153,524
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -149,810 -115,045 -150,979 -132,534 -139,648
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,977 -1,784 -2,157 -1,869 -1,675
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -533 -2,144 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14,088 6,874 -10,885 20,425 12,201
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,831 -6,226 -1,557 6,692 -7,204
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14,335 20,170 13,908 12,350 19,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4 -137 -1 2 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20,170 13,808 12,350 19,043 11,835