Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 21,417 -5,935 716 -9,303 -3,999
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,946 10,440 10,047 13,109 12,701
- Khấu hao TSCĐ 7,621 8,035 7,996 8,008 8,248
- Các khoản dự phòng -1,046 -555 -1 2,975
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 787 -552 -271 2,008 -1,772
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -35 9 -141 265 66
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3,620 2,949 3,016 2,828 3,184
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 32,363 4,505 10,762 3,806 8,703
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,604 -12,320 1,129 -17,372 -32,536
- Tăng, giảm hàng tồn kho -39,485 936 2,680 10,038 11,390
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,091 -18,030 3,408 4,902 5,176
- Tăng giảm chi phí trả trước -410 2,877 -1,507 -332 -691
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,620 -2,949 -2,859 -2,985 -3,184
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 4 -4,244 -1,241 -431 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -4,606 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,843 -33,830 12,372 -2,375 -11,142
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,342 -2,510 -9,934 -9,989 -9,186
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 13,643 4,301 7,345
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,260 0 -100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21 63 3,292 176 -24
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu -18 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 53 -9 72 -371 7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,026 -2,456 7,072 -5,883 -1,958
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 102,572 235,390 103,248 167,409 125,847
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -69,832 -185,240 -130,577 -149,810 -115,045
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,785 -3,166 -2,706 -2,977 -1,784
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8,875 -710 -533 -2,144
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 21,079 46,984 -30,744 14,088 6,874
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,210 10,698 -11,300 5,831 -6,226
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14,017 14,939 25,619 14,335 20,170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -133 -18 7 4 -137
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,094 25,619 14,326 20,170 13,808